| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 926.00 | 5 444 307.00 | 39 619.00 | 5 483 926.00 |
AH Fonds commercial | 3 430 102.00 | | 3 430 102.00 | 3 430 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
AN Terrains | 1 095 492.00 | | 1 095 492.00 | 1 095 492.00 |
AP Constructions | 17 063 652.00 | 11 300 709.00 | 5 762 942.00 | 17 063 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 602 303.00 | 63 335 557.00 | 10 266 746.00 | 73 602 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 172.00 | 1 951 538.00 | 185 633.00 | 2 137 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 148 622.00 | 657 289.00 | 3 491 333.00 | 4 148 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 517 420.00 | 82 919 436.00 | 24 597 984.00 | 107 517 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413 285.00 | 1 955 139.00 | 4 458 146.00 | 6 413 285.00 |
BN En cours de production de biens | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 770 650.00 | 497 301.00 | 2 273 349.00 | 2 770 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053 118.00 | 23 421.00 | 8 029 697.00 | 8 053 118.00 |
BZ Autres créances | 85 001 682.00 | | 85 001 682.00 | 85 001 682.00 |
CF Disponibilités | 1 089 758.00 | | 1 089 758.00 | 1 089 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 445 538.00 | 2 475 861.00 | 100 969 676.00 | 103 445 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 964 270.00 | 85 395 297.00 | 125 568 973.00 | 210 964 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 037 000.00 | 61 037 000.00 | | 61 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215 049.00 | 786 495.00 | | 1 215 049.00 |
DH Report à nouveau | 23 085 934.00 | 14 943 420.00 | | 23 085 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644 973.00 | 8 571 067.00 | | 9 644 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 347.00 | 375 367.00 | | 308 347.00 |
DK Provisions réglementées | 7 109 811.00 | 6 972 398.00 | | 7 109 811.00 |
DL TOTAL (I) | 102 401 116.00 | 92 685 749.00 | | 102 401 116.00 |
DP Provisions pour risques | 26 663.00 | 5 005.00 | | 26 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 339.00 | 303 339.00 | | 303 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 002.00 | 308 344.00 | | 330 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 618.00 | 546 633.00 | | 786 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 500.00 | 279 455.00 | | 211 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948 724.00 | 11 878 316.00 | | 10 948 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768 059.00 | 5 386 952.00 | | 5 768 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 261.00 | 198 300.00 | | 179 261.00 |
EA Autres dettes | 4 943 426.00 | 4 811 787.00 | | 4 943 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 837 589.00 | 23 112 338.00 | | 22 837 589.00 |
ED (V) | 264.00 | 55.00 | | 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 568 973.00 | 116 106 488.00 | | 125 568 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 853 296.00 | 54 882 638.00 | 80 735 935.00 | 25 853 296.00 |
FG Production vendue services | 6 209 966.00 | 2 339 358.00 | 8 549 325.00 | 6 209 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 063 263.00 | 57 221 997.00 | 89 285 260.00 | 32 063 263.00 |
FM Production stockée | | | 1 136 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 105 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 583 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 843 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 071 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 954 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 663.00 | |
GE Autres charges | | | 611 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 083 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 021 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 264 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 019.00 | 67 815.00 | | 67 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 084.00 | 417 184.00 | | 513 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 104.00 | 484 999.00 | | 580 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 350.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 497.00 | 703 882.00 | | 650 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 497.00 | 705 232.00 | | 652 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 393.00 | -220 233.00 | | -72 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 714 829.00 | 802 497.00 | | 714 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 831 859.00 | 4 444 277.00 | | 4 831 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 946 232.00 | 91 752 766.00 | | 91 946 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 301 258.00 | 83 181 699.00 | | 82 301 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 644 973.00 | 8 571 067.00 | | 9 644 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 080 205.00 | | 3 324 011.00 | 106 080 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 132.00 | 299 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087 663.00 | 799 132.00 | 107 517 420.00 | 1 087 663.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 941 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 663.00 | | 98 047 242.00 | 1 087 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 909 242.00 | | 31 897.00 | 8 909 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 885 632.00 | | 3 249 273.00 | 95 885 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 296.00 | | 42 840.00 | 1 055 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 270 290.00 | 2 189 712.00 | | 75 270 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 351.00 | 21 812.00 | | 620 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 419 904.00 | 2 167 900.00 | | 74 419 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 972 398.00 | 650 497.00 | 513 084.00 | 6 972 398.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 344.00 | 26 663.00 | 5 005.00 | 308 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 802 144.00 | | | 4 802 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 629 877.00 | 27 412.00 | | 629 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 2 437 440.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 923.00 | 17 497.00 | | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452 944.00 | 2 482 349.00 | | 5 452 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 733 688.00 | 3 159 510.00 | 518 089.00 | 12 733 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 500.00 | | 171 500.00 | 211 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948 724.00 | 10 948 724.00 | | 10 948 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836 491.00 | 2 836 491.00 | | 2 836 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826 984.00 | 1 826 984.00 | | 1 826 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 342.00 | 366 342.00 | | 366 342.00 |
UP Prêts | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
UX Autres créances clients | 8 021 566.00 | 8 021 566.00 | | 8 021 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VB T. V. A. | 462 375.00 | 462 375.00 | | 462 375.00 |
VC Groupe et associés | 84 501 769.00 | 84 501 769.00 | | 84 501 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 618.00 | 786 618.00 | | 786 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 577 084.00 | 4 577 084.00 | | 4 577 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 918.00 | 902 918.00 | | 902 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 456 553.00 | 93 157 548.00 | 299 004.00 | 93 456 553.00 |
VW T.V.A. | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 837 589.00 | 22 626 089.00 | 171 500.00 | 22 837 589.00 |