| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551 098.00 | 5 490 320.00 | 60 777.00 | 5 551 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 430 102.00 | | 3 430 102.00 | 3 430 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
AN Terrains | 1 095 492.00 | | 1 095 492.00 | 1 095 492.00 |
AP Constructions | 17 132 663.00 | 12 070 947.00 | 5 061 716.00 | 17 132 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 157 385.00 | 67 004 866.00 | 11 152 519.00 | 78 157 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 911.00 | 2 038 757.00 | 104 154.00 | 2 142 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 325 633.00 | 637 599.00 | 3 688 033.00 | 4 325 633.00 |
AX Avances et acomptes | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
BF Prêts | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 456.00 | | 241 456.00 | 241 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 582 221.00 | 87 472 524.00 | 25 109 696.00 | 112 582 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 764 590.00 | 1 729 315.00 | 5 035 274.00 | 6 764 590.00 |
BN En cours de production de biens | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 963 052.00 | 262 354.00 | 1 700 698.00 | 1 963 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104 133.00 | 15 956.00 | 7 088 177.00 | 7 104 133.00 |
BZ Autres créances | 100 956 453.00 | | 100 956 453.00 | 100 956 453.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 388.00 | | 136 388.00 | 136 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 946 944.00 | 2 007 625.00 | 114 939 319.00 | 116 946 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 529 430.00 | 89 480 150.00 | 140 049 279.00 | 229 529 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 037 000.00 | 61 037 000.00 | | 61 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133 893.00 | 1 697 297.00 | | 2 133 893.00 |
DH Report à nouveau | 40 543 982.00 | 32 248 659.00 | | 40 543 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286 381.00 | 8 731 918.00 | | 5 286 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 218.00 | 306 537.00 | | 241 218.00 |
DK Provisions réglementées | 7 828 820.00 | 7 482 925.00 | | 7 828 820.00 |
DL TOTAL (I) | 117 071 296.00 | 111 504 338.00 | | 117 071 296.00 |
DP Provisions pour risques | 49 263.00 | 30 172.00 | | 49 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 135.00 | 303 339.00 | | 326 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 398.00 | 333 511.00 | | 375 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 569.00 | 610 383.00 | | 641 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 211 500.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747 009.00 | 8 700 947.00 | | 16 747 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590 622.00 | 5 703 253.00 | | 4 590 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 894.00 | 574 548.00 | | 101 894.00 |
EA Autres dettes | 417 059.00 | 4 432 505.00 | | 417 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 598 155.00 | 20 233 138.00 | | 22 598 155.00 |
ED (V) | 4 428.00 | 550.00 | | 4 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 049 279.00 | 132 071 538.00 | | 140 049 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 978 410.00 | 49 603 404.00 | 76 581 815.00 | 26 978 410.00 |
FG Production vendue services | 446 884.00 | 1 676 795.00 | 2 123 679.00 | 446 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 425 295.00 | 51 280 199.00 | 78 705 494.00 | 27 425 295.00 |
FM Production stockée | | | -153 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 729 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 854 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 648 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 819 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 424 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 058.00 | |
GE Autres charges | | | 933 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 551 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 302 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 706.00 | 65 810.00 | | 106 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 180.00 | 479 879.00 | | 511 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 887.00 | 545 924.00 | | 617 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 62 994.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 076.00 | 852 993.00 | | 857 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 564.00 | 915 987.00 | | 883 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 677.00 | -370 063.00 | | -265 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 555.00 | 654 180.00 | | 163 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899 082.00 | 4 009 449.00 | | 1 899 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 604 669.00 | 79 140 661.00 | | 81 604 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 318 287.00 | 70 408 742.00 | | 76 318 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286 381.00 | 8 731 918.00 | | 5 286 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 365 221.00 | | 4 264 127.00 | 110 365 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 964 037.00 | 83 090.00 | 112 582 221.00 | 1 964 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 971.00 | | 9 212 427.00 | 61 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 066.00 | 83 090.00 | 102 971 705.00 | 1 902 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 168 703.00 | | 105 695.00 | 9 168 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 916 324.00 | | 4 040 537.00 | 100 916 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 194.00 | | 117 893.00 | 280 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 715 705.00 | 2 375 277.00 | 58 201.00 | 79 715 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 596.00 | 24 579.00 | | 663 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 822 074.00 | 2 350 697.00 | 58 201.00 | 78 822 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 482 925.00 | 857 076.00 | 511 180.00 | 7 482 925.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 511.00 | 48 059.00 | 6 172.00 | 333 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 802 144.00 | | | 4 802 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 605 922.00 | 31 677.00 | | 605 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 315 816.00 | 306 756.00 | 630 903.00 | 2 315 816.00 |
6T Sur comptes clients | 19 147.00 | 1 829.00 | 5 020.00 | 19 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 743 029.00 | 340 263.00 | 635 923.00 | 7 743 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 559 465.00 | 1 245 399.00 | 1 153 276.00 | 15 559 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 322.00 | 6 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857 076.00 | 511 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747 009.00 | 16 747 009.00 | | 16 747 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493 080.00 | 2 493 080.00 | | 2 493 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 208.00 | 1 581 208.00 | | 1 581 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 059.00 | 417 059.00 | | 417 059.00 |
UP Prêts | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 456.00 | | 241 456.00 | 241 456.00 |
UX Autres créances clients | 7 088 177.00 | 7 088 177.00 | | 7 088 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VB T. V. A. | 356 741.00 | 356 741.00 | | 356 741.00 |
VC Groupe et associés | 99 851 315.00 | 99 851 315.00 | | 99 851 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 569.00 | 641 569.00 | | 641 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 705 212.00 | 705 212.00 | | 705 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 704.00 | 408 704.00 | | 408 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 595 063.00 | 108 196 975.00 | 398 088.00 | 108 595 063.00 |
VW T.V.A. | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 598 155.00 | 22 518 155.00 | 80 000.00 | 22 598 155.00 |