| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430 730.00 | 5 377 893.00 | 52 836.00 | 5 430 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 430 102.00 | | 3 430 102.00 | 3 430 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 095 492.00 | | 1 095 492.00 | 1 095 492.00 |
AP Constructions | 17 074 583.00 | 12 395 313.00 | 4 679 269.00 | 17 074 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 664 504.00 | 66 429 030.00 | 12 235 474.00 | 78 664 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 081.00 | 1 524 106.00 | 168 975.00 | 1 693 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 732 503.00 | 648 449.00 | 3 084 053.00 | 3 732 503.00 |
AX Avances et acomptes | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BF Prêts | 192 189.00 | | 192 189.00 | 192 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 652 415.00 | 86 604 827.00 | 25 047 588.00 | 111 652 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 453 809.00 | 1 746 940.00 | 5 706 868.00 | 7 453 809.00 |
BN En cours de production de biens | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 991 167.00 | 75 817.00 | 1 915 350.00 | 1 991 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 856 474.00 | 4 001.00 | 12 852 473.00 | 12 856 474.00 |
BZ Autres créances | 110 030 286.00 | | 110 030 286.00 | 110 030 286.00 |
CF Disponibilités | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 547 297.00 | 1 826 759.00 | 130 720 538.00 | 132 547 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 208 210.00 | 88 431 586.00 | 155 776 623.00 | 244 208 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 037 000.00 | 61 037 000.00 | | 61 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398 212.00 | 2 133 893.00 | | 2 398 212.00 |
DH Report à nouveau | 45 566 044.00 | 40 543 982.00 | | 45 566 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026 519.00 | 5 286 381.00 | | 10 026 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 113.00 | 241 218.00 | | 151 113.00 |
DK Provisions réglementées | 8 233 552.00 | 7 828 820.00 | | 8 233 552.00 |
DL TOTAL (I) | 127 412 443.00 | 117 071 296.00 | | 127 412 443.00 |
DP Provisions pour risques | 57 497.00 | 49 263.00 | | 57 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 614.00 | 326 135.00 | | 549 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 111.00 | 375 398.00 | | 607 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 641 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 397 106.00 | 16 747 009.00 | | 18 397 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 341 657.00 | 4 590 622.00 | | 6 341 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 494.00 | 101 894.00 | | 166 494.00 |
EA Autres dettes | 2 771 664.00 | 417 059.00 | | 2 771 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 756 921.00 | 22 598 155.00 | | 27 756 921.00 |
ED (V) | 146.00 | 4 428.00 | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 776 623.00 | 140 049 279.00 | | 155 776 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 081 509.00 | 69 171 136.00 | 102 252 645.00 | 33 081 509.00 |
FG Production vendue services | 10 964 682.00 | 1 682 991.00 | 12 647 673.00 | 10 964 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 046 191.00 | 70 854 127.00 | 114 900 319.00 | 44 046 191.00 |
FM Production stockée | | | 33 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 569 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 421 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 537 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 148 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 123 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 445 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 370 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 768.00 | 511 180.00 | | 618 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 104.00 | 106 706.00 | | 106 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 768.00 | 511 180.00 | | 618 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 873.00 | 617 887.00 | | 724 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 246.00 | 24 888.00 | | 23 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 500.00 | 857 076.00 | | 1 023 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 746.00 | 883 564.00 | | 1 047 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 873.00 | -265 677.00 | | -322 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 004 456.00 | 163 555.00 | | 1 004 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016 783.00 | 1 899 082.00 | | 4 016 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 308 990.00 | 81 604 669.00 | | 117 308 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 282 470.00 | 76 318 287.00 | | 107 282 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 026 519.00 | 5 286 381.00 | | 10 026 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 582 221.00 | | 6 064 864.00 | 112 582 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 661.00 | 202 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 259 151.00 | 3 735 518.00 | 111 652 415.00 | 3 259 151.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 502.00 | 146 870.00 | 8 860 832.00 | 26 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 648.00 | 3 357 986.00 | 102 358 564.00 | 3 232 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982 393.00 | | 51 812.00 | 8 982 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 971 705.00 | | 5 977 494.00 | 102 971 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 088.00 | | 35 557.00 | 398 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 032 780.00 | 2 478 515.00 | 3 357 063.00 | 82 032 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 176.00 | 34 443.00 | 146 870.00 | 688 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 114 570.00 | 2 444 072.00 | 3 210 192.00 | 81 114 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 828 820.00 | 1 023 500.00 | 618 768.00 | 7 828 820.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 398.00 | 232 240.00 | 263.00 | 375 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 802 144.00 | | | 4 802 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 637 599.00 | 48 347.00 | 37 497.00 | 637 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 991 669.00 | 154 535.00 | 323 446.00 | 1 991 669.00 |
6T Sur comptes clients | 15 956.00 | | 11 954.00 | 15 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447 369.00 | 202 882.00 | 372 899.00 | 7 447 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 651 588.00 | 1 458 622.00 | 991 931.00 | 15 651 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 122.00 | 373 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023 500.00 | 618 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 397 106.00 | 18 397 106.00 | | 18 397 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908 382.00 | 3 908 382.00 | | 3 908 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840 973.00 | 1 840 973.00 | | 1 840 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 269.00 | 548 269.00 | | 548 269.00 |
UP Prêts | 192 189.00 | | 192 189.00 | 192 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 12 852 473.00 | 12 852 473.00 | | 12 852 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509 208.00 | 509 208.00 | | 509 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 392 078.00 | 392 078.00 | | 392 078.00 |
VC Groupe et associés | 105 769 507.00 | 105 769 507.00 | | 105 769 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 223 395.00 | 2 223 395.00 | | 2 223 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 693 605.00 | 693 605.00 | | 693 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 188.00 | 478 188.00 | | 478 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 565.00 | 2 665 565.00 | | 2 665 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 223 354.00 | 123 020 370.00 | 202 983.00 | 123 223 354.00 |
VW T.V.A. | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 756 921.00 | 27 696 921.00 | 60 000.00 | 27 756 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |