| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489 126.00 | 5 465 740.00 | 23 385.00 | 5 489 126.00 |
AH Fonds commercial | 3 430 102.00 | | 3 430 102.00 | 3 430 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
AN Terrains | 1 095 492.00 | | 1 095 492.00 | 1 095 492.00 |
AP Constructions | 17 132 663.00 | 11 685 534.00 | 5 447 128.00 | 17 132 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 338 409.00 | 65 139 719.00 | 11 198 689.00 | 76 338 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 911.00 | 1 996 819.00 | 146 092.00 | 2 142 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 206 847.00 | 605 922.00 | 3 600 925.00 | 4 206 847.00 |
BF Prêts | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 365 221.00 | 85 123 771.00 | 25 241 449.00 | 110 365 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 676 175.00 | 1 881 440.00 | 3 794 735.00 | 5 676 175.00 |
BN En cours de production de biens | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 119 715.00 | 434 376.00 | 1 685 339.00 | 2 119 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 277.00 | 19 147.00 | 6 486 130.00 | 6 505 277.00 |
BZ Autres créances | 93 832 316.00 | | 93 832 316.00 | 93 832 316.00 |
CF Disponibilités | 906 224.00 | | 906 224.00 | 906 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 538.00 | | 113 538.00 | 113 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 158 880.00 | 2 334 963.00 | 106 823 916.00 | 109 158 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 530 273.00 | 87 458 735.00 | 132 071 538.00 | 219 530 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 037 000.00 | 61 037 000.00 | | 61 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697 297.00 | 1 215 049.00 | | 1 697 297.00 |
DH Report à nouveau | 32 248 659.00 | 23 085 934.00 | | 32 248 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 731 918.00 | 9 644 973.00 | | 8 731 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 537.00 | 308 347.00 | | 306 537.00 |
DK Provisions réglementées | 7 482 925.00 | 7 109 811.00 | | 7 482 925.00 |
DL TOTAL (I) | 111 504 338.00 | 102 401 116.00 | | 111 504 338.00 |
DP Provisions pour risques | 30 172.00 | 26 663.00 | | 30 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 339.00 | 303 339.00 | | 303 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 511.00 | 330 002.00 | | 333 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 383.00 | 786 618.00 | | 610 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700 947.00 | 10 948 724.00 | | 8 700 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703 253.00 | 5 768 059.00 | | 5 703 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 548.00 | 179 261.00 | | 574 548.00 |
EA Autres dettes | 4 432 505.00 | 4 943 426.00 | | 4 432 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 233 138.00 | 22 837 589.00 | | 20 233 138.00 |
ED (V) | 550.00 | 264.00 | | 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 071 538.00 | 125 568 973.00 | | 132 071 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 351 975.00 | 46 786 371.00 | 69 138 347.00 | 22 351 975.00 |
FG Production vendue services | 5 376 664.00 | 2 225 840.00 | 7 602 504.00 | 5 376 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 728 640.00 | 49 012 211.00 | 76 740 851.00 | 27 728 640.00 |
FM Production stockée | | | -659 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 514 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 627 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 495 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 761 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 925 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 075 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 439 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 765 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 810.00 | 67 019.00 | | 65 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 879.00 | 513 084.00 | | 479 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 924.00 | 580 104.00 | | 545 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 994.00 | 2 000.00 | | 62 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 993.00 | 650 497.00 | | 852 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 987.00 | 652 497.00 | | 915 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 063.00 | -72 393.00 | | -370 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 654 180.00 | 714 829.00 | | 654 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009 449.00 | 4 831 859.00 | | 4 009 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 140 661.00 | 91 946 232.00 | | 79 140 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 408 742.00 | 82 301 258.00 | | 70 408 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 731 918.00 | 9 644 973.00 | | 8 731 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 517 420.00 | | 5 865 814.00 | 107 517 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 972.00 | 280 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 853 549.00 | 164 464.00 | 110 365 221.00 | 2 853 549.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 8 938 669.00 | 5 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 349.00 | 37 492.00 | 100 916 324.00 | 2 848 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 941 139.00 | | 2 729.00 | 8 941 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 047 242.00 | | 5 754 923.00 | 98 047 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 004.00 | | 108 161.00 | 299 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 460 002.00 | 2 293 194.00 | 37 492.00 | 77 460 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 163.00 | 21 433.00 | | 642 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 587 805.00 | 2 271 761.00 | 37 492.00 | 76 587 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 109 811.00 | 852 993.00 | | 7 109 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 002.00 | 20 172.00 | 16 663.00 | 330 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935 294.00 | 450 664.00 | | 7 935 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 375 109.00 | 1 323 829.00 | 16 663.00 | 15 375 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 836.00 | 16 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 500.00 | 91 500.00 | 120 000.00 | 211 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700 947.00 | 8 700 947.00 | | 8 700 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153 286.00 | 3 153 286.00 | | 3 153 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 577.00 | 1 511 577.00 | | 1 511 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 548.00 | 574 548.00 | | 574 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 056.00 | 423 056.00 | | 423 056.00 |
UP Prêts | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 486 130.00 | 6 486 130.00 | | 6 486 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VB T. V. A. | 471 409.00 | 471 409.00 | | 471 409.00 |
VC Groupe et associés | 92 739 308.00 | 92 739 308.00 | | 92 739 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 383.00 | 610 383.00 | | 610 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 009 449.00 | 4 009 449.00 | | 4 009 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
VP Divers | 467 914.00 | 467 914.00 | | 467 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 370.00 | 857 370.00 | | 857 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 731 327.00 | 100 451 133.00 | 280 194.00 | 100 731 327.00 |
VW T.V.A. | 181 018.00 | 181 018.00 | | 181 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 233 138.00 | 20 113 138.00 | 120 000.00 | 20 233 138.00 |