| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 630.00 | 5 422 495.00 | 31 134.00 | 5 453 630.00 |
AH Fonds commercial | 3 430 102.00 | | 3 430 102.00 | 3 430 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
AN Terrains | 1 095 492.00 | | 1 095 492.00 | 1 095 492.00 |
AP Constructions | 17 011 047.00 | 10 919 169.00 | 6 091 877.00 | 17 011 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 667 591.00 | 61 601 340.00 | 11 066 250.00 | 72 667 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 091.00 | 1 899 393.00 | 222 697.00 | 2 122 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 934 439.00 | 629 877.00 | 2 304 562.00 | 2 934 439.00 |
AX Avances et acomptes | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
BF Prêts | 837 339.00 | | 837 339.00 | 837 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 956.00 | | 217 956.00 | 217 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 080 205.00 | 80 702 311.00 | 25 377 894.00 | 106 080 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632 462.00 | 15 000.00 | 4 617 462.00 | 4 632 462.00 |
BN En cours de production de biens | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 633 662.00 | | 1 633 662.00 | 1 633 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855 698.00 | 5 923.00 | 7 849 774.00 | 7 855 698.00 |
BZ Autres créances | 75 454 603.00 | | 75 454 603.00 | 75 454 603.00 |
CF Disponibilités | 1 029 394.00 | | 1 029 394.00 | 1 029 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 856.00 | | 123 856.00 | 123 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 744 512.00 | 20 923.00 | 90 723 588.00 | 90 744 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 829 723.00 | 80 723 234.00 | 116 106 488.00 | 196 829 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 037 000.00 | 61 037 000.00 | | 61 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 495.00 | 482 842.00 | | 786 495.00 |
DH Report à nouveau | 14 943 420.00 | 9 174 016.00 | | 14 943 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571 067.00 | 6 073 056.00 | | 8 571 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 367.00 | 443 182.00 | | 375 367.00 |
DK Provisions réglementées | 6 972 398.00 | 6 685 700.00 | | 6 972 398.00 |
DL TOTAL (I) | 92 685 749.00 | 83 895 798.00 | | 92 685 749.00 |
DP Provisions pour risques | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 339.00 | 360 248.00 | | 303 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 344.00 | 360 248.00 | | 308 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 633.00 | 10 600.00 | | 546 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 455.00 | 375 910.00 | | 279 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 894.00 | 92 952.00 | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 878 316.00 | 14 069 329.00 | | 11 878 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 386 952.00 | 5 096 689.00 | | 5 386 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 300.00 | 251 512.00 | | 198 300.00 |
EA Autres dettes | 4 811 787.00 | 1 046 286.00 | | 4 811 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 112 338.00 | 20 943 281.00 | | 23 112 338.00 |
ED (V) | 55.00 | 4 351.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 106 488.00 | 105 203 680.00 | | 116 106 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 389 729.00 | 54 977 545.00 | 82 367 275.00 | 27 389 729.00 |
FG Production vendue services | 6 061 015.00 | 2 168 362.00 | 8 229 377.00 | 6 061 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 450 744.00 | 57 145 908.00 | 90 596 653.00 | 33 450 744.00 |
FM Production stockée | | | -650 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 927 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 965 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 165 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 452 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 944 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 553 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 120 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 806 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 038 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 815.00 | 426 634.00 | | 67 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 184.00 | 419 636.00 | | 417 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 999.00 | 846 271.00 | | 484 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 6 902.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 882.00 | 811 033.00 | | 703 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 232.00 | 855 453.00 | | 705 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 233.00 | -9 181.00 | | -220 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 802 497.00 | 481 479.00 | | 802 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444 277.00 | 2 907 372.00 | | 4 444 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 752 766.00 | 84 878 682.00 | | 91 752 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 181 699.00 | 78 805 626.00 | | 83 181 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571 067.00 | 6 073 056.00 | | 8 571 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 634 120.00 | | 3 701 420.00 | 103 634 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 255 335.00 | | 106 080 205.00 | 1 255 335.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 909 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 335.00 | | 95 885 632.00 | 1 255 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 883 733.00 | | 25 509.00 | 8 883 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 287 147.00 | | 2 853 820.00 | 94 287 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 205.00 | | 822 091.00 | 233 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 108 813.00 | 2 161 476.00 | | 73 108 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 868.00 | 70 165.00 | | 159 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 634.00 | 31 717.00 | | 588 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 360 310.00 | 2 059 594.00 | | 72 360 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 685 700.00 | 703 882.00 | 417 184.00 | 6 685 700.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 248.00 | 5 005.00 | 56 909.00 | 360 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 802 144.00 | | | 4 802 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 700 368.00 | 66 072.00 | 136 563.00 | 700 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | 4 499.00 | 858.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 519 794.00 | 85 571.00 | 152 421.00 | 5 519 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 565 743.00 | 794 460.00 | 626 515.00 | 12 565 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 032.00 | 209 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703 882.00 | 417 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 455.00 | 96 455.00 | 183 000.00 | 279 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 878 316.00 | 11 878 316.00 | | 11 878 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841 520.00 | 2 841 520.00 | | 2 841 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 437.00 | 1 637 437.00 | | 1 637 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 884.00 | 653 884.00 | | 653 884.00 |
UP Prêts | 837 339.00 | 799 132.00 | 38 207.00 | 837 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 956.00 | | 217 956.00 | 217 956.00 |
UX Autres créances clients | 7 846 926.00 | 7 846 926.00 | | 7 846 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 485 319.00 | 485 319.00 | | 485 319.00 |
VC Groupe et associés | 74 846 758.00 | 74 846 758.00 | | 74 846 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 633.00 | 546 633.00 | | 546 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 157 903.00 | 4 157 903.00 | | 4 157 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
VP Divers | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 581.00 | 750 581.00 | | 750 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 856.00 | 123 856.00 | | 123 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 489 455.00 | 84 233 291.00 | 256 163.00 | 84 489 455.00 |
VW T.V.A. | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 101 444.00 | 22 918 444.00 | 183 000.00 | 23 101 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 186.00 | | 182.00 |