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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 391.00 | 10 852.00 | 8 539.00 | 19 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 310.00 | 11 771.00 | 8 539.00 | 20 310.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 417.00 | | 366 417.00 | 366 417.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 648.00 | | 489 648.00 | 489 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 958.00 | 11 771.00 | 498 188.00 | 509 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 659.00 | 121 157.00 | | 174 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 990.00 | 53 502.00 | | 54 990.00 |
DL TOTAL (I) | 238 448.00 | 183 459.00 | | 238 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939.00 | 3 683.00 | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 404.00 | 96 949.00 | | 173 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 397.00 | 56 193.00 | | 77 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 739.00 | 162 948.00 | | 259 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 188.00 | 346 407.00 | | 498 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 739.00 | 162 949.00 | | 259 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 164.00 | | 7 146.00 | 13 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | | 7 146.00 | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 5 451.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 5 451.00 | | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 366 417.00 | | | 366 417.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 715.00 | 372 715.00 | | 372 715.00 |