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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 816.00 | 33 104.00 | 7 712.00 | 40 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 224.00 | 35 412.00 | 7 812.00 | 43 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BP En cours de production de services | 404 770.00 | | 404 770.00 | 404 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 597.00 | | 367 597.00 | 367 597.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 355 814.00 | | 355 814.00 | 355 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 634.00 | | 1 242 634.00 | 1 242 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 858.00 | 35 412.00 | 1 250 446.00 | 1 285 858.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 724.00 | 176 908.00 | | 176 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 027.00 | 91 816.00 | | 44 027.00 |
DL TOTAL (I) | 321 551.00 | 277 524.00 | | 321 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 711.00 | 31 091.00 | | 673 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 786.00 | 9 595.00 | | 35 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 080.00 | 341 022.00 | | 136 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 650.00 | 84 150.00 | | 75 650.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 895.00 | 465 857.00 | | 928 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 446.00 | 743 381.00 | | 1 250 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 065.00 | 443 908.00 | | 774 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 124.00 | | 100.00 | 43 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 714.00 | 7 697.00 | | 27 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 714.00 | 7 697.00 | | 27 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 367 597.00 | 367 597.00 | | 367 597.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 255.00 | 493 426.00 | 154 829.00 | 648 255.00 |
VI Groupe et associés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 550.00 | 376 550.00 | | 376 550.00 |
VW T.V.A. | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 895.00 | 774 065.00 | 154 829.00 | 928 895.00 |