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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 937.00 | 40 843.00 | 11 094.00 | 51 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 3 689.00 | 3 503.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 230.00 | 44 532.00 | 14 697.00 | 59 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
BP En cours de production de services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 855.00 | | 954 855.00 | 954 855.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 269 631.00 | | 269 631.00 | 269 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 599.00 | | 1 678 599.00 | 1 678 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 828.00 | 44 532.00 | 1 693 296.00 | 1 737 828.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 800.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 218 549.00 | 176 724.00 | | 218 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 350.00 | 44 027.00 | | 63 350.00 |
DL TOTAL (I) | 384 901.00 | 321 551.00 | | 384 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 359.00 | 673 711.00 | | 602 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 457.00 | 35 786.00 | | 33 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 074.00 | 136 080.00 | | 499 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 505.00 | 75 650.00 | | 173 505.00 |
EA Autres dettes | | 7 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 395.00 | 928 895.00 | | 1 308 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 296.00 | 1 250 446.00 | | 1 693 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 226.00 | 774 065.00 | | 1 003 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 224.00 | | 16 006.00 | 43 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 124.00 | | 16 006.00 | 43 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 412.00 | 9 121.00 | | 35 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 412.00 | 9 121.00 | | 35 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 074.00 | 499 074.00 | | 499 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
UX Autres créances clients | 954 855.00 | 954 855.00 | | 954 855.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 359.00 | 297 190.00 | 305 169.00 | 602 359.00 |
VI Groupe et associés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 613.00 | 963 613.00 | | 963 613.00 |
VW T.V.A. | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 395.00 | 1 003 226.00 | 305 169.00 | 1 308 395.00 |