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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 816.00 | 25 848.00 | 14 967.00 | 40 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 866.00 | 442.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 124.00 | 27 714.00 | 15 409.00 | 43 124.00 |
BP En cours de production de services | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 584.00 | | 520 584.00 | 520 584.00 |
BZ Autres créances | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CF Disponibilités | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 972.00 | | 727 972.00 | 727 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 095.00 | 27 714.00 | 743 381.00 | 771 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 908.00 | 229 648.00 | | 176 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 816.00 | -52 741.00 | | 91 816.00 |
DL TOTAL (I) | 277 524.00 | 185 708.00 | | 277 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 12 492.00 | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 022.00 | 169 518.00 | | 341 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 150.00 | 85 575.00 | | 84 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 857.00 | 267 585.00 | | 465 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 381.00 | 453 293.00 | | 743 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 908.00 | 267 585.00 | | 443 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 672.00 | | 8 451.00 | 34 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 672.00 | | 8 451.00 | 34 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780.00 | 9 934.00 | | 17 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 780.00 | 9 934.00 | | 17 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 022.00 | 341 022.00 | | 341 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 520 584.00 | 520 584.00 | | 520 584.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 091.00 | 9 141.00 | 21 950.00 | 31 091.00 |
VI Groupe et associés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 373.00 | 538 373.00 | | 538 373.00 |
VW T.V.A. | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 857.00 | 443 908.00 | 21 950.00 | 465 857.00 |