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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 937.00 | 46 427.00 | 5 510.00 | 51 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | 5 932.00 | 1 440.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 409.00 | 52 358.00 | 7 050.00 | 59 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BP En cours de production de services | 445 600.00 | | 445 600.00 | 445 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 265.00 | | 772 265.00 | 772 265.00 |
BZ Autres créances | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CF Disponibilités | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 546.00 | | 1 542 546.00 | 1 542 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 955.00 | 52 358.00 | 1 549 597.00 | 1 601 955.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | 3 002.00 | | 6 170.00 |
DG Autres réserves | 278 731.00 | 218 549.00 | | 278 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856.00 | 63 350.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 387 757.00 | 384 901.00 | | 387 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 326.00 | 602 359.00 | | 497 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 429.00 | 33 457.00 | | 97 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 254.00 | 499 074.00 | | 403 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 930.00 | 173 505.00 | | 161 930.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 840.00 | 1 308 395.00 | | 1 161 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 597.00 | 1 693 296.00 | | 1 549 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 480.00 | 1 003 226.00 | | 813 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 230.00 | | 179.00 | 59 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 130.00 | | 179.00 | 59 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 532.00 | 7 826.00 | | 44 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | 7 826.00 | | 44 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 254.00 | 403 254.00 | | 403 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 772 265.00 | 772 265.00 | | 772 265.00 |
VB T. V. A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VC Groupe et associés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 980.00 | 147 620.00 | 348 360.00 | 495 980.00 |
VI Groupe et associés | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 577.00 | 842 577.00 | | 842 577.00 |
VW T.V.A. | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 840.00 | 813 480.00 | 348 360.00 | 1 161 840.00 |