| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 838.00 | 16 810.00 | 16 027.00 | 32 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 970.00 | 865.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 672.00 | 17 780.00 | 16 892.00 | 34 672.00 |
BP En cours de production de services | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 273.00 | | 235 273.00 | 235 273.00 |
BZ Autres créances | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CF Disponibilités | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 400.00 | | 436 400.00 | 436 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 073.00 | 17 780.00 | 453 293.00 | 471 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 648.00 | 174 659.00 | | 229 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 741.00 | 54 990.00 | | -52 741.00 |
DL TOTAL (I) | 185 708.00 | 238 448.00 | | 185 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | 8 939.00 | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 518.00 | 173 404.00 | | 169 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 575.00 | 77 397.00 | | 85 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 585.00 | 259 739.00 | | 267 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 293.00 | 498 188.00 | | 453 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 585.00 | 259 739.00 | | 267 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 310.00 | | 14 362.00 | 20 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | | 14 362.00 | 20 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 771.00 | 6 009.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 6 009.00 | | 11 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
UX Autres créances clients | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 861.00 | 261 861.00 | | 261 861.00 |
VW T.V.A. | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 585.00 | 267 585.00 | | 267 585.00 |