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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 172 500.00 | 57 500.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 294 694.00 | | 294 694.00 | 294 694.00 |
AP Constructions | 2 179 825.00 | 1 252 781.00 | 927 044.00 | 2 179 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 65 137.00 | 966.00 | 66 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774 684.00 | | 1 774 684.00 | 1 774 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 070 966.00 | 1 662 698.00 | 10 408 268.00 | 12 070 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BZ Autres créances | 348 792.00 | | 348 792.00 | 348 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 031 881.00 | 49 636.00 | 4 982 245.00 | 5 031 881.00 |
CF Disponibilités | 17 356 414.00 | | 17 356 414.00 | 17 356 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 770 519.00 | 49 636.00 | 22 720 882.00 | 22 770 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 841 485.00 | 1 712 334.00 | 33 129 150.00 | 34 841 485.00 |
CU Autres participations | 6 521 380.00 | | 6 521 380.00 | 6 521 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 818 127.00 | 25 445 427.00 | | 27 818 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893 784.00 | 3 627 228.00 | | 3 893 784.00 |
DL TOTAL (I) | 32 812 054.00 | 30 172 798.00 | | 32 812 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 504.00 | 152 044.00 | | 63 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 744.00 | 70 946.00 | | 23 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 726.00 | 245 238.00 | | 229 726.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 623.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 096.00 | 468 853.00 | | 317 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 129 150.00 | 30 641 651.00 | | 33 129 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 860.00 | | 687 860.00 | 687 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 360.00 | | 1 027 360.00 | 1 027 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 481.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 839 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 520.00 | 313 019.00 | | 208 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 430.00 | 4 757 539.00 | | 4 980 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 645.00 | 1 130 311.00 | | 1 086 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893 784.00 | 3 627 228.00 | | 3 893 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 014 210.00 | | 2 694 087.00 | 11 014 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600 331.00 | 37 000.00 | 9 128 064.00 | 1 600 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 331.00 | 37 000.00 | 12 070 966.00 | 1 600 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 902.00 | | | 2 712 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071 308.00 | | 2 694 087.00 | 8 071 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 019.00 | 97 180.00 | | 1 393 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 019.00 | 97 180.00 | | 1 393 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 379.00 | 42 458.00 | 3 201.00 | 10 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 879.00 | 42 458.00 | 3 201.00 | 182 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 879.00 | 42 458.00 | 3 201.00 | 182 879.00 |
UG ‐ Financières | | 42 458.00 | 3 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 774 684.00 | | | 1 774 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 763.00 | | | 340 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 908.00 | 382 224.00 | 1 776 684.00 | 2 158 908.00 |
VW T.V.A. | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 096.00 | 317 096.00 | | 317 096.00 |