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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 172 500.00 | 57 500.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 294 694.00 | | 294 694.00 | 294 694.00 |
AP Constructions | 2 179 825.00 | 1 343 520.00 | 836 304.00 | 2 179 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 11 419.00 | 44 595.00 | 56 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 076 617.00 | | 3 076 617.00 | 3 076 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 137 810.00 | 1 699 720.00 | 11 438 090.00 | 13 137 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
BZ Autres créances | 414 367.00 | | 414 367.00 | 414 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 135 543.00 | 28 522.00 | 5 107 021.00 | 5 135 543.00 |
CF Disponibilités | 12 579 736.00 | | 12 579 736.00 | 12 579 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 334 450.00 | 28 522.00 | 18 305 928.00 | 18 334 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 472 260.00 | 1 728 243.00 | 29 744 018.00 | 31 472 260.00 |
CU Autres participations | 6 296 380.00 | | 6 296 380.00 | 6 296 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 715 764.00 | 27 818 127.00 | | 24 715 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575 386.00 | 3 893 784.00 | | 3 575 386.00 |
DL TOTAL (I) | 29 391 293.00 | 32 812 054.00 | | 29 391 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 758.00 | 63 504.00 | | 61 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 293.00 | 23 744.00 | | 46 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 833.00 | 229 726.00 | | 242 833.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 123.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 725.00 | 317 096.00 | | 352 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 744 018.00 | 33 129 150.00 | | 29 744 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 070 966.00 | | 2 256 243.00 | 12 070 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 000.00 | 10 204 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 399.00 | 13 137 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 399.00 | 2 702 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 902.00 | | 54 310.00 | 2 712 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128 064.00 | | 2 201 933.00 | 9 128 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 198.00 | 100 455.00 | 63 433.00 | 1 490 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 198.00 | 100 455.00 | 63 433.00 | 1 490 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 636.00 | 6 216.00 | 27 330.00 | 49 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 136.00 | 6 216.00 | 27 330.00 | 222 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 136.00 | 6 216.00 | 27 330.00 | 222 136.00 |
UG ‐ Financières | | 6 216.00 | 27 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 076 617.00 | | 3 076 617.00 | 3 076 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 804.00 | 204 804.00 | | 204 804.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 454.00 | 391 454.00 | | 391 454.00 |
VP Divers | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 788.00 | 619 171.00 | 3 078 617.00 | 3 697 788.00 |
VW T.V.A. | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 725.00 | 352 725.00 | | 352 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |