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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 172 500.00 | 57 500.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 329 694.00 | | 329 694.00 | 329 694.00 |
AP Constructions | 2 179 825.00 | 1 525 441.00 | 654 384.00 | 2 179 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 33 144.00 | 22 871.00 | 56 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 113 531.00 | | 2 113 531.00 | 2 113 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 156 747.00 | 1 903 365.00 | 16 253 382.00 | 18 156 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 377.00 | | 446 377.00 | 446 377.00 |
BZ Autres créances | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 734 229.00 | 27 820.00 | 4 706 409.00 | 4 734 229.00 |
CF Disponibilités | 12 901 957.00 | | 12 901 957.00 | 12 901 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 177 996.00 | 27 820.00 | 18 150 176.00 | 18 177 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 334 744.00 | 1 931 185.00 | 34 403 559.00 | 36 334 744.00 |
CU Autres participations | 12 133 880.00 | | 12 133 880.00 | 12 133 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 470 524.00 | | | 29 470 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 226.00 | | | 3 171 226.00 |
DL TOTAL (I) | 33 741 893.00 | | | 33 741 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 469.00 | | | 251 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 394.00 | | | 262 394.00 |
EA Autres dettes | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 665.00 | | | 661 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 403 559.00 | | | 34 403 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 665.00 | | | 661 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 661 707.00 | | 4 495 041.00 | 13 661 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 077 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 156 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 813.00 | | 111 523.00 | 2 737 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 693 893.00 | | 4 383 518.00 | 10 693 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 822.00 | 102 043.00 | | 1 628 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 822.00 | 102 043.00 | | 1 628 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 365.00 | 6 904.00 | 41 449.00 | 62 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 865.00 | 6 904.00 | 41 449.00 | 234 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 865.00 | 6 904.00 | 41 449.00 | 234 865.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 469.00 | 251 469.00 | | 251 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2 113 531.00 | |
UX Autres créances clients | | 446 377.00 | | |
VB T. V. A. | | 3 117.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 90 635.00 | | |
VP Divers | | 1 582.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 99.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 541 810.00 | 2 113 531.00 | |
VW T.V.A. | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 665.00 | 661 665.00 | | 661 665.00 |