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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 172 500.00 | 57 500.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 329 694.00 | | 329 694.00 | 329 694.00 |
AP Constructions | 2 291 348.00 | 1 679 108.00 | 612 240.00 | 2 291 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 270.00 | 17 362.00 | 153 908.00 | 171 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 890 250.00 | | 4 890 250.00 | 4 890 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 163 722.00 | 2 041 250.00 | 19 122 472.00 | 21 163 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 532 788.00 | 96 610.00 | 8 436 178.00 | 8 532 788.00 |
CF Disponibilités | 11 464 960.00 | | 11 464 960.00 | 11 464 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 138 825.00 | 96 610.00 | 20 042 215.00 | 20 138 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 302 547.00 | 2 137 861.00 | 39 164 687.00 | 41 302 547.00 |
CU Autres participations | 12 248 880.00 | | 12 248 880.00 | 12 248 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 33 677 790.00 | | | 33 677 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 441.00 | | | 2 278 441.00 |
DL TOTAL (I) | 37 056 375.00 | | | 37 056 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 889.00 | | | 1 239 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 433.00 | | | 743 433.00 |
EA Autres dettes | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 312.00 | | | 2 108 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 164 687.00 | | | 39 164 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 312.00 | | | 2 108 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 966.00 | | 998 966.00 | 998 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 966.00 | | 998 966.00 | 998 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 331.00 | |
GE Autres charges | | | 11 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 689.00 | | | 3 824 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 248.00 | | | 1 546 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 441.00 | | | 2 278 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440 356.00 | | 3 100 070.00 | 18 440 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 17 969 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 704.00 | 21 163 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 2 964 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 026.00 | | 171 270.00 | 2 795 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415 330.00 | | 2 928 800.00 | 15 415 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 123.00 | 83 331.00 | 1 704.00 | 1 787 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 123.00 | 83 331.00 | 1 704.00 | 1 787 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 753.00 | 34 967.00 | 277 110.00 | 338 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 253.00 | 34 967.00 | 277 110.00 | 511 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 253.00 | 34 967.00 | 277 110.00 | 511 253.00 |
UG ‐ Financières | | 34 967.00 | 277 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572 067.00 | 572 067.00 | | 572 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 890 250.00 | | 4 890 250.00 | 4 890 250.00 |
UX Autres créances clients | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 089.00 | 1 236 089.00 | | 1 236 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 327.00 | 141 077.00 | 4 890 250.00 | 5 031 327.00 |
VW T.V.A. | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 312.00 | 2 108 312.00 | | 2 108 312.00 |