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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 172 500.00 | 57 500.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 329 694.00 | | 329 694.00 | 329 694.00 |
AP Constructions | 2 179 825.00 | 1 434 260.00 | 745 564.00 | 2 179 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 22 282.00 | 33 733.00 | 56 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067 513.00 | | 2 067 513.00 | 2 067 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 661 707.00 | 1 801 322.00 | 11 860 384.00 | 13 661 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
BZ Autres créances | 309 121.00 | | 309 121.00 | 309 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 946 471.00 | 62 365.00 | 4 884 106.00 | 4 946 471.00 |
CF Disponibilités | 14 622 223.00 | | 14 622 223.00 | 14 622 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 039 631.00 | 62 365.00 | 19 977 266.00 | 20 039 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 701 338.00 | 1 863 687.00 | 31 837 651.00 | 33 701 338.00 |
CU Autres participations | 7 796 380.00 | | 7 796 380.00 | 7 796 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 391 005.00 | | | 27 391 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 664.00 | | | 2 979 664.00 |
DL TOTAL (I) | 31 470 812.00 | | | 31 470 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 220.00 | | | 244 220.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 839.00 | | | 366 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 837 651.00 | | | 31 837 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 839.00 | | | 366 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 137 810.00 | | 525 897.00 | 13 137 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 693 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 661 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 813.00 | | 35 000.00 | 2 702 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204 997.00 | | 490 897.00 | 10 204 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 220.00 | 101 602.00 | | 1 527 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 220.00 | 101 602.00 | | 1 527 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 522.00 | 44 692.00 | 10 849.00 | 28 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 022.00 | 44 692.00 | 10 849.00 | 201 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 022.00 | 44 692.00 | 10 849.00 | 201 022.00 |
UG ‐ Financières | | 44 692.00 | 10 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 067 513.00 | | | 2 067 513.00 |
UX Autres créances clients | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 148.00 | | | 304 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 451.00 | 470 937.00 | 2 067 513.00 | 2 538 451.00 |
VW T.V.A. | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 839.00 | 366 839.00 | | 366 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |