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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 172 500.00 | 57 500.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 329 694.00 | | 329 694.00 | 329 694.00 |
AP Constructions | 2 291 348.00 | 1 767 067.00 | 524 281.00 | 2 291 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 270.00 | 68 973.00 | 102 297.00 | 171 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 101 275.00 | | 3 101 275.00 | 3 101 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 396 747.00 | 3 348 320.00 | 14 048 427.00 | 17 396 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 681.00 | | 351 681.00 | 351 681.00 |
BZ Autres créances | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 557 620.00 | 75 255.00 | 8 482 365.00 | 8 557 620.00 |
CF Disponibilités | 19 437 671.00 | | 19 437 671.00 | 19 437 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 473 054.00 | 75 255.00 | 28 397 798.00 | 28 473 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 869 801.00 | 3 423 575.00 | 42 446 226.00 | 45 869 801.00 |
CU Autres participations | 10 270 880.00 | 1 167 500.00 | 9 103 380.00 | 10 270 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 34 886 229.00 | | | 34 886 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605 734.00 | | | 3 605 734.00 |
DL TOTAL (I) | 39 591 964.00 | | | 39 591 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 212.00 | | | 2 030 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 676.00 | | | 669 676.00 |
EA Autres dettes | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 262.00 | | | 2 854 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 446 226.00 | | | 42 446 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 262.00 | | | 2 854 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 882.00 | | 1 563 882.00 | 1 563 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 882.00 | | 1 563 882.00 | 1 563 882.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 031 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 181 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 588 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 952 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410 000.00 | | | 4 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410 000.00 | | | 4 410 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410 000.00 | | | 4 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410 000.00 | | | 4 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 152.00 | | | 347 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 938 590.00 | | | 10 938 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 856.00 | | | 7 332 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 605 734.00 | | | 3 605 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 163 722.00 | | 1 817 403.00 | 21 163 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 584 378.00 | 14 202 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584 378.00 | 17 396 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 592.00 | | | 2 964 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969 130.00 | | 1 817 403.00 | 17 969 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 750.00 | 139 570.00 | | 1 868 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 750.00 | 139 570.00 | | 1 868 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 610.00 | 13 518.00 | 34 873.00 | 96 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 110.00 | 1 181 018.00 | 34 873.00 | 269 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 110.00 | 1 181 018.00 | 34 873.00 | 269 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 181 018.00 | 34 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 622.00 | 370 622.00 | | 370 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 101 275.00 | | 3 101 275.00 | 3 101 275.00 |
UX Autres créances clients | 351 681.00 | 351 681.00 | | 351 681.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 412.00 | 2 026 412.00 | | 2 026 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 038.00 | 477 763.00 | 3 101 275.00 | 3 579 038.00 |
VW T.V.A. | 98 179.00 | 98 179.00 | | 98 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 262.00 | 2 854 262.00 | | 2 854 262.00 |