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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 339.00 | 869.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 3 312.00 | 608.00 | 2 704.00 | 3 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 227.00 | 12 016.00 | 26 211.00 | 38 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 062.00 | 34 610.00 | 55 451.00 | 90 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 238.00 | 47 573.00 | 89 664.00 | 137 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BP En cours de production de services | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 963.00 | | 230 963.00 | 230 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 201.00 | 47 573.00 | 320 628.00 | 368 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DL TOTAL (I) | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 061.00 | | | 268 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 628.00 | | | 320 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 189.00 | | | 230 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 110.00 | | 947 110.00 | 947 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 110.00 | | 947 110.00 | 947 110.00 |
FM Production stockée | | | -12 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 770.00 | | | -2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 059.00 | | | 973 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 929.00 | | | 959 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 267.00 | | 49 540.00 | 132 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 569.00 | 137 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 569.00 | 131 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 208.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 267.00 | | 46 902.00 | 129 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 301.00 | 20 102.00 | 22 829.00 | 50 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 301.00 | 19 763.00 | 22 829.00 | 50 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 835.00 | 36 963.00 | 37 872.00 | 74 835.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 994.00 | 118 564.00 | 1 430.00 | 119 994.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 061.00 | 230 189.00 | 37 872.00 | 268 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
ST Autres comptes | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
YT Sous‐traitance | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 048.00 | | | 185 048.00 |