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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 4 394.00 | 2 482.00 | 1 913.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 941.00 | 48 964.00 | 39 976.00 | 88 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 511.00 | 103 616.00 | 65 895.00 | 169 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 154.00 | 156 270.00 | 110 884.00 | 267 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
BN En cours de production de biens | 305 708.00 | | 305 708.00 | 305 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 224.00 | | 244 224.00 | 244 224.00 |
BZ Autres créances | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CF Disponibilités | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 205.00 | | 786 205.00 | 786 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 358.00 | 156 270.00 | 897 089.00 | 1 053 358.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 572.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 744.00 | 24 963.00 | | 49 744.00 |
DH Report à nouveau | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 560.00 | 29 209.00 | | 19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 124 771.00 | 108 211.00 | | 124 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 084.00 | 59 217.00 | | 161 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 969.00 | | 4 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 655.00 | 269 034.00 | | 403 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 381.00 | 110 885.00 | | 135 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 339.00 | 43 778.00 | | 64 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 010.00 | | |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 2 318.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 318.00 | 488 211.00 | | 772 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 089.00 | 596 422.00 | | 897 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 297.00 | | | 335 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 644.00 | 6 684.00 | | 88 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 266.00 | | 51 888.00 | 218 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 267 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 262 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 058.00 | | 51 788.00 | 214 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 287.00 | 51 624.00 | 1 642.00 | 106 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 64.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | 51 561.00 | 1 642.00 | 105 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 244 224.00 | 244 224.00 | | 244 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 441.00 | 39 075.00 | 33 365.00 | 72 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 311.00 | 297 311.00 | | 297 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 662.00 | 335 297.00 | 33 365.00 | 368 662.00 |