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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 144.00 | 64.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 4 394.00 | 1 790.00 | 2 605.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 198.00 | 32 291.00 | 28 907.00 | 61 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 466.00 | 71 062.00 | 77 404.00 | 148 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 266.00 | 106 287.00 | 111 979.00 | 218 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BP En cours de production de services | 181 152.00 | | 181 152.00 | 181 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
BZ Autres créances | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CF Disponibilités | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 383.00 | | 484 383.00 | 484 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 649.00 | 106 287.00 | 596 362.00 | 702 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DH Report à nouveau | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DL TOTAL (I) | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 151.00 | | | 488 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 362.00 | | | 596 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 515.00 | | | 468 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 066.00 | | 57 630.00 | 162 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 218 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 428.00 | | 57 630.00 | 156 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 197.00 | 37 090.00 | | 69 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 403.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 456.00 | 36 687.00 | | 68 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 352.00 | 271 352.00 | | 271 352.00 |
UX Autres créances clients | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 534.00 | 32 898.00 | 19 636.00 | 52 534.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 038.00 | 151 038.00 | | 151 038.00 |
VW T.V.A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 151.00 | 468 515.00 | 19 636.00 | 488 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
ST Autres comptes | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YT Sous‐traitance | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 634.00 | | | 278 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |