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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 798.00 | 64 425.00 | 38 373.00 | 102 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 885.00 | 123 073.00 | 83 812.00 | 206 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 783.00 | 187 498.00 | 125 285.00 | 312 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
BN En cours de production de biens | 287 248.00 | | 287 248.00 | 287 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 452.00 | | 249 452.00 | 249 452.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 181 558.00 | | 181 558.00 | 181 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 819.00 | | 865 819.00 | 865 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 602.00 | 187 498.00 | 991 104.00 | 1 178 602.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 304.00 | 49 744.00 | | 69 304.00 |
DH Report à nouveau | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 317.00 | 19 560.00 | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 152 087.00 | 124 771.00 | | 152 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 317.00 | 161 084.00 | | 183 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 4 226.00 | | 6 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 242.00 | 403 655.00 | | 262 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 221.00 | 135 381.00 | | 156 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 790.00 | 64 339.00 | | 181 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
EA Autres dettes | | 3 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 016.00 | 772 318.00 | | 839 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 104.00 | 897 089.00 | | 991 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 415.00 | 368 662.00 | | 19 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 355.00 | 88 644.00 | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 154.00 | | 97 706.00 | 267 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 077.00 | 312 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 869.00 | 309 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 846.00 | | 97 706.00 | 262 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 270.00 | 57 039.00 | 25 810.00 | 156 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 062.00 | 57 039.00 | 24 602.00 | 155 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 790.00 | 181 790.00 | | 181 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
UX Autres créances clients | 249 452.00 | 249 452.00 | | 249 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 962.00 | 154 547.00 | 19 415.00 | 173 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 774.00 | 557 359.00 | 19 415.00 | 576 774.00 |