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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 34 060.00 | 3 358.00 | 30 701.00 | 34 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 230.00 | 83 373.00 | 25 856.00 | 109 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 387.00 | 155 434.00 | 55 953.00 | 211 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 778.00 | 242 166.00 | 115 611.00 | 357 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
BP En cours de production de services | 485 501.00 | | 485 501.00 | 485 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 871.00 | | 128 871.00 | 128 871.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 719.00 | | 836 719.00 | 836 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 497.00 | 242 166.00 | 952 331.00 | 1 194 497.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
DH Report à nouveau | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 163 944.00 | | | 163 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 651.00 | | | 178 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 688.00 | | | 252 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 530.00 | | | 168 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
EA Autres dettes | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 386.00 | | | 788 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 331.00 | | | 952 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 035.00 | | | 435 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 783.00 | | 44 994.00 | 312 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 683.00 | | 44 994.00 | 309 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 498.00 | 54 668.00 | | 187 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 498.00 | 54 668.00 | | 187 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 530.00 | 168 530.00 | | 168 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
UX Autres créances clients | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 463.00 | 68 801.00 | 100 662.00 | 169 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 298.00 | | | 198 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
VW T.V.A. | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 698.00 | 435 035.00 | 100 662.00 | 535 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -778.00 | | | -778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 318 295.00 | | | 318 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
YT Sous‐traitance | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 635.00 | | | 228 635.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 224.00 | | | 494 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |