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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 742.00 | 466.00 | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 4 394.00 | 1 098.00 | 3 297.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 195.00 | 21 327.00 | 27 868.00 | 49 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 839.00 | 46 031.00 | 56 808.00 | 102 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 066.00 | 69 197.00 | 92 869.00 | 162 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 669.00 | | 113 669.00 | 113 669.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 206.00 | | 309 206.00 | 309 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 272.00 | 69 197.00 | 402 075.00 | 471 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
DL TOTAL (I) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 073.00 | | | 320 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 075.00 | | | 402 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 371.00 | | 1 230 371.00 | 1 230 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 371.00 | | 1 230 371.00 | 1 230 371.00 |
FM Production stockée | | | 35 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 606.00 | | | 1 294 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 171.00 | | | 1 265 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 238.00 | | 44 459.00 | 137 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 631.00 | 162 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 631.00 | 156 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 600.00 | | 44 459.00 | 131 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 573.00 | 30 774.00 | 9 150.00 | 47 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 403.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 235.00 | 30 371.00 | 9 150.00 | 47 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 037.00 | 36 352.00 | 24 684.00 | 61 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 577.00 | 132 147.00 | 1 430.00 | 133 577.00 |
VW T.V.A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 073.00 | 295 389.00 | 24 684.00 | 320 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
ST Autres comptes | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YT Sous‐traitance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 373.00 | | | 140 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 492.00 | | | 257 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |