| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 1 162.00 | 4 330.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 395.00 | 16 365.00 | 39 030.00 | 55 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 329.00 | 761.00 | 40 567.00 | 41 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 313.00 | 28 522.00 | 1 023 790.00 | 1 052 313.00 |
BT Marchandises | 101 583.00 | 2 750.00 | 98 832.00 | 101 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
BZ Autres créances | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 897.00 | 2 750.00 | 197 147.00 | 199 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 036.00 | 31 273.00 | 1 233 763.00 | 1 265 036.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
DL TOTAL (I) | 206 932.00 | | | 206 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 347.00 | | | 709 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 830.00 | | | 1 026 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 763.00 | | | 1 233 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 257.00 | | | 391 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 578.00 | | 31 735.00 | 1 020 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 379.00 | | | 946 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 376.00 | | 4 366.00 | 57 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 27 368.00 | 16 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 9 616.00 | | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 2 961.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 726.00 | 6 655.00 | | 11 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 568.00 | 193.00 | | 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 462.00 | 2 750.00 | 3 462.00 | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | 2 943.00 | 3 462.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | 2 943.00 | 3 462.00 | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 3 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
UX Autres créances clients | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 347.00 | 73 774.00 | 309 195.00 | 709 347.00 |
VI Groupe et associés | 167 970.00 | 167 970.00 | | 167 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VP Divers | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 721.00 | 55 392.00 | 41 329.00 | 96 721.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 830.00 | 391 257.00 | 309 195.00 | 1 026 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
ST Autres comptes | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 012.00 | | | 67 012.00 |