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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 1 712.00 | 3 781.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 100.00 | 7 100.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 544.00 | 24 711.00 | 47 832.00 | 72 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 846.00 | 762.00 | 42 084.00 | 42 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 288.00 | 36 664.00 | 1 228 623.00 | 1 265 288.00 |
BT Marchandises | 130 290.00 | 1 611.00 | 128 679.00 | 130 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
BZ Autres créances | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CF Disponibilités | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 248.00 | 1 611.00 | 268 637.00 | 270 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 870.00 | 38 274.00 | 1 526 596.00 | 1 564 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 432.00 | 146 130.00 | | 201 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 573.00 | 55 302.00 | | 37 573.00 |
DL TOTAL (I) | 244 506.00 | 206 932.00 | | 244 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 485.00 | 709 347.00 | | 1 070 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 167 971.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 947.00 | 109 948.00 | | 149 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 165.00 | 39 565.00 | | 60 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 090.00 | 1 026 831.00 | | 1 282 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 596.00 | 1 233 763.00 | | 1 526 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 314.00 | | | 1 052 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 761.00 | 8 141.00 | | 27 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | 8 141.00 | | 18 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
UX Autres créances clients | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 485.00 | 92 473.00 | 357 093.00 | 1 070 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 512.00 | | | 1 104 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 405.00 | | | 743 405.00 |
VP Divers | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 153.00 | 80 307.00 | 42 846.00 | 123 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 090.00 | 304 077.00 | 357 093.00 | 1 282 090.00 |