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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 11 907.00 | 2 262.00 | 14 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 6 369.00 | 4 210.00 | 2 159.00 | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 332.00 | 1 513.00 | 9 818.00 | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 840.00 | 66 652.00 | 43 188.00 | 109 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 892.00 | 3 509.00 | 16 383.00 | 19 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 042.00 | 87 792.00 | 1 204 250.00 | 1 292 042.00 |
BT Marchandises | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
CF Disponibilités | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 637.00 | | 356 637.00 | 356 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 274.00 | 87 792.00 | 1 577 482.00 | 1 665 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 888.00 | 252 532.00 | | 298 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 585.00 | 46 356.00 | | 118 585.00 |
DL TOTAL (I) | 422 973.00 | 304 388.00 | | 422 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 286.00 | 957 796.00 | | 847 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 325.00 | 4 875.00 | | 37 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 222.00 | 152 839.00 | | 170 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 416.00 | 89 431.00 | | 99 416.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 556.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 509.00 | 1 205 497.00 | | 1 154 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 482.00 | 1 509 886.00 | | 1 577 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 561.00 | | 8 336.00 | 1 284 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 1 292 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 127 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 169.00 | | | 1 139 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 722.00 | | 7 673.00 | 120 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 670.00 | | 663.00 | 24 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 298.00 | 16 839.00 | 854.00 | 68 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 1 597.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 987.00 | 15 243.00 | 854.00 | 57 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
UX Autres créances clients | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 286.00 | 111 866.00 | 432 818.00 | 847 286.00 |
VI Groupe et associés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 550.00 | 83 658.00 | 19 892.00 | 103 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 509.00 | 419 089.00 | 432 818.00 | 1 154 509.00 |