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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 6 369.00 | 2 937.00 | 3 432.00 | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 700.00 | 6 500.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 193.00 | 40 842.00 | 51 352.00 | 92 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 892.00 | 2 959.00 | 16 933.00 | 19 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 311.00 | 56 816.00 | 1 207 495.00 | 1 264 311.00 |
BT Marchandises | 135 277.00 | 1 423.00 | 133 855.00 | 135 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CF Disponibilités | 158 238.00 | | 158 238.00 | 158 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 737.00 | 1 423.00 | 405 315.00 | 406 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 013.00 | 58 238.00 | 1 635 775.00 | 1 694 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 127.00 | 239 006.00 | | 309 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | 70 121.00 | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 356 032.00 | 314 627.00 | | 356 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 890.00 | 978 108.00 | | 1 031 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667.00 | 1 972.00 | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 443.00 | 135 377.00 | | 157 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 400.00 | 43 444.00 | | 74 400.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 742.00 | 1 158 901.00 | | 1 279 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 775.00 | 1 473 527.00 | | 1 635 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 370.00 | | 18 326.00 | 1 256 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 386.00 | 24 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 386.00 | 1 264 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 379.00 | | | 1 134 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 187.00 | | 17 575.00 | 88 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 804.00 | | 752.00 | 33 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 887.00 | 10 970.00 | | 42 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 508.00 | 10 970.00 | | 33 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
UX Autres créances clients | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 890.00 | 174 185.00 | 369 585.00 | 1 031 890.00 |
VI Groupe et associés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 034.00 | 86 142.00 | 19 892.00 | 106 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 742.00 | 422 037.00 | 369 585.00 | 1 279 742.00 |