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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 10 310.00 | 3 859.00 | 14 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 6 369.00 | 3 574.00 | 2 795.00 | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 1 000.00 | 6 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 153.00 | 53 414.00 | 53 739.00 | 107 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 892.00 | 2 992.00 | 16 900.00 | 19 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 561.00 | 71 290.00 | 1 213 271.00 | 1 284 561.00 |
BT Marchandises | 119 739.00 | 3 773.00 | 115 966.00 | 119 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CF Disponibilités | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 608.00 | 3 773.00 | 276 835.00 | 280 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 949.00 | 75 063.00 | 1 509 886.00 | 1 584 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 532.00 | 309 127.00 | | 252 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 356.00 | 41 406.00 | | 46 356.00 |
DL TOTAL (I) | 304 388.00 | 356 032.00 | | 304 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 796.00 | 1 031 890.00 | | 957 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 15 667.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | 157 443.00 | | 152 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 431.00 | 74 400.00 | | 89 431.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 343.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 497.00 | 1 279 742.00 | | 1 205 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 886.00 | 1 635 775.00 | | 1 509 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 311.00 | | 20 250.00 | 1 264 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 379.00 | | 4 790.00 | 1 134 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 762.00 | | 14 960.00 | 105 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 170.00 | | 500.00 | 24 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 857.00 | 14 441.00 | | 53 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 931.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 478.00 | 13 509.00 | | 44 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
UX Autres créances clients | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 796.00 | 190 920.00 | 370 983.00 | 957 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 949.00 | 76 057.00 | 19 892.00 | 95 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 497.00 | 438 621.00 | 370 983.00 | 1 205 497.00 |