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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 6 369.00 | 2 300.00 | 4 069.00 | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 400.00 | 6 800.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 618.00 | 30 808.00 | 43 810.00 | 74 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 278.00 | 762.00 | 29 516.00 | 30 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 370.00 | 43 649.00 | 1 212 722.00 | 1 256 370.00 |
BT Marchandises | 134 514.00 | 2 545.00 | 131 969.00 | 134 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BZ Autres créances | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CF Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 201.00 | 2 545.00 | 234 656.00 | 237 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 721.00 | 46 194.00 | 1 473 527.00 | 1 519 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 006.00 | 201 432.00 | | 239 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 121.00 | 37 573.00 | | 70 121.00 |
DL TOTAL (I) | 314 627.00 | 244 506.00 | | 314 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 108.00 | 1 070 485.00 | | 978 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 1 492.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 377.00 | 149 947.00 | | 135 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 444.00 | 60 165.00 | | 43 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 901.00 | 1 282 090.00 | | 1 158 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 527.00 | 1 526 596.00 | | 1 473 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 288.00 | | 5 613.00 | 1 265 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 568.00 | 33 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 531.00 | 1 256 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 88 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 379.00 | | | 1 134 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | | 4 913.00 | 85 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 672.00 | | 700.00 | 45 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 902.00 | 8 947.00 | 1 963.00 | 35 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 523.00 | 8 947.00 | 1 963.00 | 26 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
UX Autres créances clients | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 108.00 | 92 925.00 | 354 395.00 | 978 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 062.00 | 88 784.00 | 30 278.00 | 119 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 901.00 | 273 718.00 | 354 395.00 | 1 158 901.00 |