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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 917.00 | 214.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 173.00 | 1 835.00 | 2 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 026.00 | | 340 026.00 | 340 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 344.00 | 1 090.00 | 3 379 253.00 | 3 380 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 960.00 | | 656 960.00 | 656 960.00 |
BZ Autres créances | 445 671.00 | | 445 671.00 | 445 671.00 |
CF Disponibilités | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 583.00 | | 1 160 583.00 | 1 160 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 927.00 | 1 090.00 | 4 539 837.00 | 4 540 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 026.00 | | | 340 026.00 |
CU Autres participations | 3 033 912.00 | | 3 033 912.00 | 3 033 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 000.00 | | | 2 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | | | 339.00 |
DH Report à nouveau | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 535.00 | | | 372 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 322.00 | | | 3 285 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 139.00 | | | 658 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 402.00 | | | 340 402.00 |
EA Autres dettes | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 515.00 | | | 1 254 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 837.00 | | | 4 539 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 515.00 | | | 1 254 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 302.00 | | 1 359 302.00 | 1 359 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 302.00 | | 1 359 302.00 | 1 359 302.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 022.00 | | | 178 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 726.00 | | | 1 376 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 191.00 | | | 1 004 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 535.00 | | | 372 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 513.00 | | 6 405.00 | 3 377 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 574.00 | 3 377 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 3 380 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 513.00 | | 3 266.00 | 3 377 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 026.00 | 340 026.00 | | 340 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 656 960.00 | | | 656 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 643 239.00 | 643 239.00 | | 643 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 419.00 | | | 439 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 198.00 | 1 461 931.00 | 3 266.00 | 1 465 198.00 |
VW T.V.A. | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 515.00 | 1 254 515.00 | | 1 254 515.00 |