| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 602.00 | 9 234.00 | 9 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 578.00 | | 411 578.00 | 411 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 232.00 | 1 733.00 | 3 459 500.00 | 3 461 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 820.00 | | 1 309 820.00 | 1 309 820.00 |
BZ Autres créances | 506 822.00 | | 506 822.00 | 506 822.00 |
CF Disponibilités | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 281.00 | | 1 883 281.00 | 1 883 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 514.00 | 1 733.00 | 5 342 781.00 | 5 344 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 578.00 | | | 411 578.00 |
CU Autres participations | 3 035 422.00 | | 3 035 422.00 | 3 035 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 000.00 | | | 2 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | | | 339.00 |
DH Report à nouveau | 378 982.00 | | | 378 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 688.00 | | | 3 303 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 890.00 | | | 1 733 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 287.00 | | | 276 287.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 093.00 | | | 2 039 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 781.00 | | | 5 342 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 093.00 | | | 2 039 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 765.00 | | 961 765.00 | 961 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 765.00 | | 961 765.00 | 961 765.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 527.00 | | | 968 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 161.00 | | | 950 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 344.00 | | 80 888.00 | 3 380 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | | 7 827.00 | 2 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 204.00 | | 73 061.00 | 3 377 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 643.00 | | 1 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 214.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 429.00 | | 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 481.00 | 230 481.00 | | 230 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 578.00 | 411 578.00 | | 411 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 820.00 | 1 309 820.00 | | 1 309 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VC Groupe et associés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 409.00 | 1 503 409.00 | | 1 503 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 784.00 | 413 784.00 | | 413 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 589.00 | 2 242 323.00 | 3 266.00 | 2 245 589.00 |
VW T.V.A. | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 093.00 | 2 039 093.00 | | 2 039 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
ST Autres comptes | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 221.00 | | | 203 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 912.00 | | | 208 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |