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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 4 345.00 | 8 655.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 539.00 | 25 010.00 | 67 529.00 | 92 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 663 752.00 | | 5 663 752.00 | 5 663 752.00 |
BF Prêts | 2 090 205.00 | | 2 090 205.00 | 2 090 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 020 439.00 | 29 356.00 | 43 991 083.00 | 44 020 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 047 962.00 | | 8 047 962.00 | 8 047 962.00 |
BZ Autres créances | 1 092 681.00 | | 1 092 681.00 | 1 092 681.00 |
CF Disponibilités | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 172 026.00 | | 9 172 026.00 | 9 172 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 192 465.00 | 29 356.00 | 53 163 109.00 | 53 192 465.00 |
CU Autres participations | 36 155 314.00 | | 36 155 314.00 | 36 155 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850 000.00 | 9 850 000.00 | | 9 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 985 000.00 | 32 408.00 | | 985 000.00 |
DG Autres réserves | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 24 744 337.00 | 609 981.00 | | 24 744 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 606.00 | 25 601 233.00 | | 332 606.00 |
DL TOTAL (I) | 35 915 302.00 | 36 096 982.00 | | 35 915 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 442 843.00 | 6 440 000.00 | | 6 442 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173 377.00 | 9 800 826.00 | | 9 173 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 410.00 | 288 180.00 | | 47 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 891.00 | 1 254 407.00 | | 1 577 891.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | 10.00 | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 247 807.00 | 17 783 423.00 | | 17 247 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 163 109.00 | 53 880 405.00 | | 53 163 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 570.00 | | 1 516 570.00 | 1 516 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 570.00 | | 1 516 570.00 | 1 516 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 314.00 | |
GE Autres charges | | | 14 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 179.00 | 7 211.00 | | 21 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 718.00 | 28 509 459.00 | | 671 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 897.00 | 28 516 670.00 | | 692 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 705.00 | 28 443.00 | | 122 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 036 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 705.00 | 3 064 444.00 | | 122 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 192.00 | 25 452 226.00 | | 570 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 46 493.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 743.00 | 30 816 072.00 | | 2 490 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 137.00 | 5 214 840.00 | | 2 158 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 606.00 | 25 601 233.00 | | 332 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 183 028.00 | | 6 040 503.00 | 44 183 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 095 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 044 855.00 | 43 914 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 203 092.00 | 44 020 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 061.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 176.00 | 92 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 757.00 | | 3 958.00 | 244 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 923 210.00 | | 6 036 545.00 | 43 923 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 164.00 | 23 314.00 | 47 123.00 | 53 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 4 333.00 | 2 061.00 | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | 18 981.00 | 45 063.00 | 51 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 424 301.00 | 3 424 301.00 | | 3 424 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 663 752.00 | 5 663 752.00 | | 5 663 752.00 |
UP Prêts | 2 090 205.00 | | 2 090 205.00 | 2 090 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 8 047 962.00 | 8 047 962.00 | | 8 047 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 188 702.00 | 188 702.00 | | 188 702.00 |
VC Groupe et associés | 820 708.00 | 820 708.00 | | 820 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440 000.00 | | 6 440 000.00 | 6 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 737 076.00 | 5 737 076.00 | | 5 737 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 749.00 | | | 1 383 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 582.00 | 154 582.00 | | 154 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 890 493.00 | 14 794 659.00 | 2 095 834.00 | 16 890 493.00 |
VW T.V.A. | 1 341 327.00 | 1 341 327.00 | | 1 341 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 235 807.00 | 10 795 807.00 | 6 440 000.00 | 17 235 807.00 |