| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 408.00 | 15 938.00 | 32 470.00 | 48 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 138 096.00 | | 2 138 096.00 | 2 138 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 822 638.00 | 17 999.00 | 11 804 639.00 | 11 822 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 879.00 | | 4 388 879.00 | 4 388 879.00 |
BZ Autres créances | 2 773 864.00 | | 2 773 864.00 | 2 773 864.00 |
CF Disponibilités | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 935.00 | | 7 254 935.00 | 7 254 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 077 573.00 | 17 999.00 | 19 059 574.00 | 19 077 573.00 |
CU Autres participations | 9 625 178.00 | | 9 625 178.00 | 9 625 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850 000.00 | 2 906 000.00 | | 9 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 536.00 | 1 257.00 | | 6 536.00 |
DH Report à nouveau | 118 401.00 | 396 430.00 | | 118 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 453.00 | 105 569.00 | | 517 453.00 |
DL TOTAL (I) | 10 492 389.00 | 3 409 257.00 | | 10 492 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 723 508.00 | 5 630 216.00 | | 6 723 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 177.00 | 60 271.00 | | 165 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 120.00 | 1 160 837.00 | | 1 657 120.00 |
EA Autres dettes | 16 010.00 | 6 010.00 | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 567 184.00 | 6 857 333.00 | | 8 567 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 059 574.00 | 10 266 590.00 | | 19 059 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 129.00 | | 1 781 129.00 | 1 781 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 129.00 | | 1 781 129.00 | 1 781 129.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 1 786.00 | | 4 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 083.00 | 1 786.00 | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 917.00 | -1 786.00 | | 22 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 915.00 | 54 909.00 | | 128 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 538.00 | 1 570 213.00 | | 2 069 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 085.00 | 1 464 643.00 | | 1 552 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 453.00 | 105 569.00 | | 517 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 374.00 | | 7 563 330.00 | 4 619 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 066.00 | 11 772 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 066.00 | 11 822 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | | 4 649.00 | 43 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573 554.00 | | 7 558 681.00 | 4 573 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | 14 150.00 | | 3 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 599.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 13 551.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799 874.00 | 3 799 874.00 | | 3 799 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 177.00 | 165 177.00 | | 165 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796 709.00 | 796 709.00 | | 796 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 138 096.00 | 2 138 096.00 | | 2 138 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 879.00 | 4 388 879.00 | | 4 388 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VB T. V. A. | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 107.00 | 2 500 107.00 | | 2 500 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 923 634.00 | 2 923 634.00 | | 2 923 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 643 444.00 | | | 2 643 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 402.00 | | | 1 093 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 169.00 | 9 325 274.00 | 8 895.00 | 9 334 169.00 |
VW T.V.A. | 731 480.00 | 731 480.00 | | 731 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567 184.00 | 8 567 184.00 | | 8 567 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |