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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 724.00 | | 241 724.00 | 241 724.00 |
AP Constructions | 5 478 561.00 | 4 037 267.00 | 1 441 294.00 | 5 478 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 720 285.00 | 4 037 267.00 | 1 683 018.00 | 5 720 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 295.00 | 6 682.00 | 65 613.00 | 72 295.00 |
BZ Autres créances | 241 670.00 | | 241 670.00 | 241 670.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 004.00 | 6 682.00 | 315 323.00 | 322 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 290.00 | 4 043 948.00 | 1 998 341.00 | 6 042 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
DG Autres réserves | 602 439.00 | 601 313.00 | | 602 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 197.00 | 146 326.00 | | 132 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 448.00 | 1 355 451.00 | | 1 342 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 821.00 | 438 203.00 | | 370 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 772.00 | 30 500.00 | | 27 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 855.00 | 14 326.00 | | 12 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 684.00 | 41 069.00 | | 68 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 168.00 | 99 291.00 | | 93 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 495.00 | 24 444.00 | | 81 495.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 160.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 893.00 | 647 994.00 | | 655 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 341.00 | 2 003 445.00 | | 1 998 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 724 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 1 531.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 1 620.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 820.00 | -1 620.00 | | 11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 748.00 | 62 597.00 | | 54 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 000.00 | 754 598.00 | | 769 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 803.00 | 608 272.00 | | 636 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 197.00 | 146 326.00 | | 132 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 785.00 | | | 5 216 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216 785.00 | | | 5 216 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 538.00 | 147 729.00 | | 3 889 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 538.00 | 147 729.00 | | 3 889 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 821.00 | 47 995.00 | 173 302.00 | 370 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 220.00 | 319 220.00 | | 319 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 038.00 | 320 212.00 | 173 302.00 | 643 038.00 |