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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 252.00 | | 391 252.00 | 391 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 6 315.00 | 2 107.00 | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 945.00 | 223 805.00 | 43 140.00 | 266 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 570.00 | 254 916.00 | 461 653.00 | 716 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BN En cours de production de biens | 674 304.00 | | 674 304.00 | 674 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 293.00 | 28 992.00 | 1 135 301.00 | 1 164 293.00 |
BZ Autres créances | 363 001.00 | | 363 001.00 | 363 001.00 |
CF Disponibilités | 1 936 214.00 | | 1 936 214.00 | 1 936 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 104.00 | 28 992.00 | 4 116 112.00 | 4 145 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 675.00 | 283 908.00 | 4 577 766.00 | 4 861 675.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 666.00 | 1 611 903.00 | | 1 673 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 571.00 | 61 762.00 | | -40 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 884.00 | 1 867 456.00 | | 1 826 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 083.00 | 1 149 029.00 | | 1 387 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 056.00 | 816 660.00 | | 856 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 922.00 | 498 233.00 | | 405 922.00 |
EA Autres dettes | | 40 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 750 882.00 | 2 504 751.00 | | 2 750 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 766.00 | 4 417 207.00 | | 4 577 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 176 049.00 | | 5 176 049.00 | 5 176 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 049.00 | | 5 176 049.00 | 5 176 049.00 |
FM Production stockée | | | -127 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 3 768.00 | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | 3 768.00 | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -3 768.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 678.00 | 5 359 827.00 | | 5 199 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 250.00 | 5 298 064.00 | | 5 240 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 571.00 | 61 762.00 | | -40 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 136.00 | 38 387.00 | | 38 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 604.00 | | 46 611.00 | 75 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 604.00 | | 46 611.00 | 75 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 057.00 | 856 057.00 | | 856 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 061.00 | 1 447 467.00 | 95 594.00 | 1 543 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 799.00 | 1 308 510.00 | 55 289.00 | 1 363 799.00 |