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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 252.00 | | 391 252.00 | 391 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 007.00 | 207 968.00 | 110 038.00 | 318 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 546.00 | 241 186.00 | 526 359.00 | 767 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BN En cours de production de biens | 501 531.00 | | 501 531.00 | 501 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 378.00 | 31 303.00 | 1 787 075.00 | 1 818 378.00 |
BZ Autres créances | 284 187.00 | | 284 187.00 | 284 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 434.00 | 13 637.00 | 686 796.00 | 700 434.00 |
CF Disponibilités | 1 015 506.00 | | 1 015 506.00 | 1 015 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 125.00 | 44 940.00 | 4 303 184.00 | 4 348 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 671.00 | 286 127.00 | 4 829 544.00 | 5 115 671.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 000.00 | 1 633 094.00 | | 1 577 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 768.00 | 43 906.00 | | 88 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 558.00 | 1 870 790.00 | | 1 859 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 254.00 | 146 640.00 | | 84 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 826.00 | 1 556 724.00 | | 1 193 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 286.00 | 902 093.00 | | 1 131 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 357.00 | 361 453.00 | | 496 357.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 985.00 | 2 966 912.00 | | 2 969 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 544.00 | 4 837 702.00 | | 4 829 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 331 580.00 | | 6 331 580.00 | 6 331 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 580.00 | | 6 331 580.00 | 6 331 580.00 |
FM Production stockée | | | -657 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 415.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 7 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 379.00 | 4 210.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 4 210.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 279.00 | 2 789.00 | | -11 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 443.00 | 6 109 795.00 | | 5 701 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 676.00 | 6 065 889.00 | | 5 612 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 768.00 | 43 906.00 | | 88 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 551.00 | 42 646.00 | | 36 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 979.00 | 21 415.00 | 9 091.00 | 18 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 979.00 | 35 052.00 | 9 091.00 | 18 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 979.00 | 35 052.00 | 9 091.00 | 18 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 287.00 | 1 131 287.00 | | 1 131 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 358.00 | 496 358.00 | | 496 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 254.00 | 23 179.00 | 61 075.00 | 84 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 254.00 | 2 061 209.00 | 79 044.00 | 2 140 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 159.00 | 1 715 084.00 | 61 075.00 | 1 776 159.00 |