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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 252.00 | | 391 252.00 | 391 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 7 445.00 | 976.00 | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 479.00 | 196 703.00 | 125 776.00 | 322 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 846.00 | 228 944.00 | 542 902.00 | 771 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BN En cours de production de biens | 1 159 509.00 | | 1 159 509.00 | 1 159 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 260.00 | 18 979.00 | 1 391 281.00 | 1 410 260.00 |
BZ Autres créances | 291 267.00 | | 291 267.00 | 291 267.00 |
CF Disponibilités | 1 430 241.00 | | 1 430 241.00 | 1 430 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 779.00 | 18 979.00 | 4 294 800.00 | 4 313 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 626.00 | 247 923.00 | 4 837 702.00 | 5 085 626.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 094.00 | 1 673 666.00 | | 1 633 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 906.00 | -40 571.00 | | 43 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 790.00 | 1 826 884.00 | | 1 870 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 640.00 | 101 819.00 | | 146 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 724.00 | 1 387 083.00 | | 1 556 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 093.00 | 856 056.00 | | 902 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 453.00 | 405 922.00 | | 361 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 912.00 | 2 750 882.00 | | 2 966 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 702.00 | 4 577 766.00 | | 4 837 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500 232.00 | | 5 500 232.00 | 5 500 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 232.00 | | 5 500 232.00 | 5 500 232.00 |
FM Production stockée | | | 485 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 844.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 844.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 2 525.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 4 119.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | -1 275.00 | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 795.00 | 5 199 678.00 | | 6 109 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 889.00 | 5 240 250.00 | | 6 065 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 906.00 | -40 571.00 | | 43 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 646.00 | 38 136.00 | | 42 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 992.00 | | 10 013.00 | 28 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 992.00 | | 10 013.00 | 28 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 992.00 | | 10 013.00 | 28 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 094.00 | 902 094.00 | | 902 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 640.00 | 62 386.00 | 84 254.00 | 146 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 453.00 | 361 453.00 | | 361 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 036.00 | 1 680 568.00 | 51 468.00 | 1 732 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 187.00 | 1 325 933.00 | 84 254.00 | 1 410 187.00 |