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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 252.00 | | 391 252.00 | 391 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 874.00 | 235 313.00 | 79 560.00 | 314 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 513.00 | 268 532.00 | 495 981.00 | 764 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BN En cours de production de biens | 700 246.00 | | 700 246.00 | 700 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 469.00 | 9 245.00 | 1 547 224.00 | 1 556 469.00 |
BZ Autres créances | 298 837.00 | | 298 837.00 | 298 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 434.00 | | 700 434.00 | 700 434.00 |
CF Disponibilités | 1 477 587.00 | | 1 477 587.00 | 1 477 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 704.00 | 9 245.00 | 4 735 459.00 | 4 744 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 218.00 | 277 777.00 | 5 231 440.00 | 5 509 218.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 227.00 | 1 565 769.00 | | 1 521 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 079.00 | 55 457.00 | | 33 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 096.00 | 1 815 016.00 | | 1 748 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 410.00 | 61 074.00 | | 453 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 59 189.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 631.00 | 894 046.00 | | 1 379 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 338.00 | 923 172.00 | | 1 201 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 205.00 | 420 336.00 | | 447 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 343.00 | 2 357 818.00 | | 3 483 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 440.00 | 4 172 835.00 | | 5 231 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 403 754.00 | | 4 403 754.00 | 4 403 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 754.00 | | 4 403 754.00 | 4 403 754.00 |
FM Production stockée | | | 214 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 1 000.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 1 000.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 5 485.00 | | 4 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 5 911.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -4 911.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 18 264.00 | | 10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 234.00 | 4 999 968.00 | | 4 844 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 154.00 | 4 944 510.00 | | 4 811 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 079.00 | 55 457.00 | | 33 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 290.00 | 36 598.00 | | 29 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 740.00 | 16 104.00 | 6 312.00 | 258 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 318.00 | 16 104.00 | 6 312.00 | 250 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 986.00 | 750.00 | 5 490.00 | 13 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | 750.00 | 7 204.00 | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699.00 | 750.00 | 7 204.00 | 15 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 338.00 | 1 201 338.00 | | 1 201 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 206.00 | 447 206.00 | | 447 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 410.00 | 23 224.00 | 70 186.00 | 453 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862 307.00 | 1 692 973.00 | 169 334.00 | 1 862 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 476.00 | 1 692 973.00 | 184 503.00 | 1 877 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 712.00 | 1 673 526.00 | 70 186.00 | 2 103 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |