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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 252.00 | | 391 252.00 | 391 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 886.00 | 225 522.00 | 93 363.00 | 318 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 525.00 | 258 740.00 | 509 784.00 | 768 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BN En cours de production de biens | 485 411.00 | | 485 411.00 | 485 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 384.00 | 13 985.00 | 1 375 398.00 | 1 389 384.00 |
BZ Autres créances | 285 416.00 | | 285 416.00 | 285 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 434.00 | 1 713.00 | 698 720.00 | 700 434.00 |
CF Disponibilités | 811 564.00 | | 811 564.00 | 811 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 678 750.00 | 15 699.00 | 3 663 050.00 | 3 678 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 275.00 | 274 439.00 | 4 172 835.00 | 4 447 275.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 769.00 | 1 577 000.00 | | 1 565 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 457.00 | 88 768.00 | | 55 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 016.00 | 1 859 558.00 | | 1 815 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 074.00 | 84 254.00 | | 61 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 189.00 | 59 386.00 | | 59 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 046.00 | 1 193 826.00 | | 894 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 172.00 | 1 131 286.00 | | 923 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 336.00 | 496 357.00 | | 420 336.00 |
EA Autres dettes | | 4 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 357 818.00 | 2 969 985.00 | | 2 357 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 835.00 | 4 829 544.00 | | 4 172 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 959 465.00 | | 4 959 465.00 | 4 959 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 465.00 | | 4 959 465.00 | 4 959 465.00 |
FM Production stockée | | | -16 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 11 379.00 | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 11 379.00 | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | -11 279.00 | | -4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 968.00 | 5 701 443.00 | | 4 999 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 510.00 | 5 612 675.00 | | 4 944 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 457.00 | 88 768.00 | | 55 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 598.00 | 36 551.00 | | 36 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 187.00 | 17 628.00 | 74.00 | 241 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 764.00 | 17 628.00 | 74.00 | 232 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 173.00 | 923 173.00 | | 923 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 336.00 | 420 336.00 | | 420 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 075.00 | 15 518.00 | 45 557.00 | 61 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674 800.00 | 1 643 741.00 | 31 059.00 | 1 674 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 969.00 | 1 643 741.00 | 46 228.00 | 1 689 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 773.00 | 1 418 216.00 | 45 557.00 | 1 463 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |