| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 252.00 | | 391 252.00 | 391 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 383.00 | 251 571.00 | 82 811.00 | 334 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 222.00 | 284 789.00 | 499 432.00 | 784 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 584 345.00 | | 584 345.00 | 584 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 791.00 | 19 984.00 | 1 455 806.00 | 1 475 791.00 |
BZ Autres créances | 323 316.00 | | 323 316.00 | 323 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 434.00 | | 700 434.00 | 700 434.00 |
CF Disponibilités | 1 966 899.00 | | 1 966 899.00 | 1 966 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 056 036.00 | 19 984.00 | 5 036 051.00 | 5 056 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 259.00 | 304 774.00 | 5 535 484.00 | 5 840 259.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 307.00 | 1 521 227.00 | | 1 454 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 234.00 | 33 079.00 | | 89 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 331.00 | 1 748 096.00 | | 1 737 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 105.00 | 453 410.00 | | 406 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628 659.00 | 1 379 631.00 | | 1 628 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 783.00 | 1 201 338.00 | | 1 275 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 975.00 | 447 205.00 | | 469 975.00 |
EA Autres dettes | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 152.00 | 3 483 343.00 | | 3 798 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 484.00 | 5 231 440.00 | | 5 535 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 732 837.00 | | 5 732 837.00 | 5 732 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 837.00 | | 5 732 837.00 | 5 732 837.00 |
FM Production stockée | | | -115 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 4 228.00 | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 4 228.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | -978.00 | | -4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | 10 924.00 | | 30 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 242.00 | 4 844 234.00 | | 5 692 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 007.00 | 4 811 154.00 | | 5 603 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 234.00 | 33 079.00 | | 89 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 035.00 | 29 290.00 | | 25 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 532.00 | 16 258.00 | | 268 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 109.00 | 16 258.00 | | 260 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 246.00 | 10 739.00 | | 9 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 246.00 | 10 739.00 | | 9 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 246.00 | 10 739.00 | | 9 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 784.00 | 1 275 784.00 | | 1 275 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 975.00 | 469 975.00 | | 469 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 106.00 | 94 874.00 | 311 232.00 | 406 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799 108.00 | 1 766 356.00 | 32 752.00 | 1 799 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 477.00 | 1 766 356.00 | 48 121.00 | 1 814 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 493.00 | 1 858 261.00 | 311 232.00 | 2 169 493.00 |