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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 2 694 544.00 | 2 010 115.00 | 684 430.00 | 2 694 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 868.00 | 275 690.00 | 11 178.00 | 286 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 216.00 | 2 303 711.00 | 1 057 504.00 | 3 361 216.00 |
BT Marchandises | 1 443 169.00 | | 1 443 169.00 | 1 443 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 103.00 | 49 578.00 | 458 525.00 | 508 103.00 |
BZ Autres créances | 205 333.00 | | 205 333.00 | 205 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
CF Disponibilités | 324 913.00 | | 324 913.00 | 324 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 822.00 | 49 578.00 | 2 687 244.00 | 2 736 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 037.00 | 2 353 290.00 | 3 744 748.00 | 6 098 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 314 535.00 | 2 447 132.00 | | 2 314 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 327.00 | 317 403.00 | | 272 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 862.00 | 2 940 535.00 | | 2 762 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 917.00 | 34 142.00 | | 51 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 369.00 | 468 625.00 | | 428 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 381 133.00 | | 186 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 054.00 | 286 322.00 | | 315 054.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 886.00 | 1 207 941.00 | | 981 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 748.00 | 4 148 475.00 | | 3 744 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 886.00 | 1 207 941.00 | | 981 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 373.00 | | 11 843.00 | 3 349 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 924.00 | | | 314 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 598.00 | | 11 843.00 | 3 011 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 259.00 | 62 452.00 | | 2 241 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 233.00 | 62 452.00 | | 2 231 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 297.00 | 18 634.00 | 14 352.00 | 45 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 297.00 | 18 634.00 | 14 352.00 | 45 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 297.00 | 18 634.00 | 14 352.00 | 45 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 634.00 | 14 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 186 207.00 | | 186 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 446 241.00 | | | 446 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
VB T. V. A. | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
VI Groupe et associés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
VP Divers | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 625.00 | 706 763.00 | 61 862.00 | 768 625.00 |
VW T.V.A. | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 517.00 | 553 517.00 | | 553 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |