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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 2 703 563.00 | 2 304 188.00 | 399 375.00 | 2 703 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 438.00 | 335 199.00 | 27 239.00 | 362 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 905.00 | 2 658 394.00 | 788 511.00 | 3 446 905.00 |
BT Marchandises | 1 521 313.00 | 32 500.00 | 1 488 813.00 | 1 521 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 537.00 | 10 175.00 | 540 362.00 | 550 537.00 |
BZ Autres créances | 122 902.00 | | 122 902.00 | 122 902.00 |
CF Disponibilités | 1 601 786.00 | | 1 601 786.00 | 1 601 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 563.00 | 42 675.00 | 3 791 888.00 | 3 834 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 468.00 | 2 701 069.00 | 4 580 398.00 | 7 281 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 135 458.00 | | | 2 135 458.00 |
DH Report à nouveau | 301 315.00 | | | 301 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 377.00 | | | 405 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 150.00 | | | 3 018 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 730.00 | | | 414 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 995.00 | | | 525 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 837.00 | | | 179 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 686.00 | | | 431 686.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 249.00 | | | 1 562 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 398.00 | | | 4 580 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 249.00 | | | 1 562 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 382.00 | | 4 815 382.00 | 4 815 382.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 455.00 | | 4 815 455.00 | 4 815 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 431.00 | | | -14 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 050.00 | | | 142 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 281.00 | | | 4 868 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 904.00 | | | 4 462 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 377.00 | | | 405 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 874.00 | 73 521.00 | | 2 584 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 747.00 | 73 521.00 | | 2 573 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 500.00 | 4 000.00 | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | 14 175.00 | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 14 175.00 | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 730.00 | 414 730.00 | | 414 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 837.00 | 179 837.00 | | 179 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 686.00 | 431 686.00 | | 431 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 463.00 | 691 118.00 | 20 345.00 | 711 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 508.00 | 691 118.00 | 20 390.00 | 711 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 254.00 | 1 036 254.00 | | 1 036 254.00 |