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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 2 703 563.00 | 2 246 114.00 | 457 449.00 | 2 703 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 438.00 | 319 752.00 | 42 686.00 | 362 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 905.00 | 2 584 874.00 | 862 031.00 | 3 446 905.00 |
BT Marchandises | 1 501 716.00 | 28 500.00 | 1 473 216.00 | 1 501 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 211.00 | | 814 211.00 | 814 211.00 |
BZ Autres créances | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
CF Disponibilités | 1 130 008.00 | | 1 130 008.00 | 1 130 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 167.00 | 28 500.00 | 3 547 667.00 | 3 576 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 072.00 | 2 613 374.00 | 4 409 698.00 | 7 023 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 135 458.00 | | | 2 135 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 315.00 | | | 301 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 772.00 | | | 2 612 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643.00 | | | 385 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 521.00 | | | 849 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 925.00 | | | 210 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 526.00 | | | 340 526.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 926.00 | | | 1 796 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 698.00 | | | 4 409 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 926.00 | | | 1 796 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 560.00 | | 4 382 560.00 | 4 382 560.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 663.00 | | 4 382 663.00 | 4 382 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 103.00 | | | 4 486 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 789.00 | | | 4 184 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 315.00 | | | 301 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 043.00 | 73 830.00 | | 2 511 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 917.00 | 73 830.00 | | 2 499 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | 5 000.00 | | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 466.00 | 5 000.00 | 21 966.00 | 45 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 466.00 | 5 000.00 | 21 966.00 | 45 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 643.00 | 385 643.00 | | 385 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 925.00 | 210 925.00 | | 210 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 526.00 | 340 526.00 | | 340 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 443.00 | 944 443.00 | | 944 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 488.00 | 944 443.00 | 45.00 | 944 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 405.00 | 947 405.00 | | 947 405.00 |