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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 10 579.00 | 547.00 | 11 126.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 2 703 563.00 | 2 127 953.00 | 575 610.00 | 2 703 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 342.00 | 295 138.00 | 38 204.00 | 333 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 809.00 | 2 441 551.00 | 976 258.00 | 3 417 809.00 |
BT Marchandises | 1 413 971.00 | 23 500.00 | 1 390 471.00 | 1 413 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 684.00 | 27 115.00 | 532 569.00 | 559 684.00 |
BZ Autres créances | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 774 779.00 | | 774 779.00 | 774 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 909.00 | 50 615.00 | 2 985 294.00 | 3 035 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 718.00 | 2 492 166.00 | 3 961 552.00 | 6 453 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 908.00 | 2 271 862.00 | | 2 282 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 627.00 | 211 046.00 | | 63 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 535.00 | 2 658 908.00 | | 2 522 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 757.00 | 171 669.00 | | 395 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 031.00 | 467 411.00 | | 486 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 165.00 | 315 350.00 | | 213 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 064.00 | 328 258.00 | | 344 064.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 017.00 | 1 282 868.00 | | 1 439 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 552.00 | 3 941 776.00 | | 3 961 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 017.00 | 1 282 868.00 | | 1 439 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 550.00 | 3 950.00 | | 19 550.00 |
6T Sur comptes clients | 34 283.00 | | 7 168.00 | 34 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 833.00 | 3 950.00 | 7 168.00 | 53 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 757.00 | 395 757.00 | | 395 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 165.00 | 213 165.00 | | 213 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 064.00 | 344 064.00 | | 344 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 205.00 | 813 730.00 | 33 475.00 | 847 205.00 |