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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 2 694 544.00 | 2 069 032.00 | 625 512.00 | 2 694 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 675.00 | 281 190.00 | 32 485.00 | 313 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 023.00 | 2 368 129.00 | 1 019 893.00 | 3 388 023.00 |
BT Marchandises | 1 396 162.00 | 19 550.00 | 1 376 612.00 | 1 396 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 639.00 | 34 283.00 | 419 356.00 | 453 639.00 |
BZ Autres créances | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 814 447.00 | | 814 447.00 | 814 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 716.00 | 53 833.00 | 2 921 883.00 | 2 975 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 738.00 | 2 421 962.00 | 3 941 776.00 | 6 363 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 862.00 | 2 314 535.00 | | 2 271 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 046.00 | 272 327.00 | | 211 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 908.00 | 2 762 862.00 | | 2 658 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 669.00 | 51 917.00 | | 171 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 411.00 | 428 369.00 | | 467 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 350.00 | 186 207.00 | | 315 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 258.00 | 315 054.00 | | 328 258.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 339.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 868.00 | 981 886.00 | | 1 282 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 776.00 | 3 744 748.00 | | 3 941 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 868.00 | 981 886.00 | | 1 282 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 578.00 | | 15 295.00 | 49 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 578.00 | 19 550.00 | 15 295.00 | 49 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 669.00 | 171 669.00 | | 171 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 350.00 | 315 350.00 | | 315 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 258.00 | 328 258.00 | | 328 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 833.00 | 722 298.00 | 42 535.00 | 764 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 457.00 | 815 457.00 | | 815 457.00 |