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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AP Constructions | 2 703 563.00 | 2 188 040.00 | 515 523.00 | 2 703 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 279.00 | 303 996.00 | 54 283.00 | 358 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 746.00 | 2 511 043.00 | 931 702.00 | 3 442 746.00 |
BT Marchandises | 1 425 688.00 | 23 500.00 | 1 402 188.00 | 1 425 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 340.00 | 21 966.00 | 553 373.00 | 575 340.00 |
BZ Autres créances | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
CF Disponibilités | 1 158 645.00 | | 1 158 645.00 | 1 158 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 918.00 | 45 466.00 | 3 289 452.00 | 3 334 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 664.00 | 2 556 509.00 | 4 221 155.00 | 6 777 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346 535.00 | 2 282 908.00 | | 2 346 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 923.00 | 63 627.00 | | 288 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 458.00 | 2 522 535.00 | | 2 811 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 312.00 | 395 757.00 | | 417 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 994.00 | 486 031.00 | | 476 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 105.00 | 213 165.00 | | 143 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 286.00 | 344 064.00 | | 362 286.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 697.00 | 1 439 017.00 | | 1 409 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 155.00 | 3 961 552.00 | | 4 221 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 697.00 | 1 439 017.00 | | 1 409 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243 274.00 | | 4 243 274.00 | 4 243 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 274.00 | | 4 243 274.00 | 4 243 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 590.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 164.00 | 1 590.00 | | 15 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 89.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | 89.00 | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 1 501.00 | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 639.00 | 8 613.00 | | 105 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 642.00 | 4 243 989.00 | | 4 355 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 719.00 | 4 180 363.00 | | 4 066 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 923.00 | 63 627.00 | | 288 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 551.00 | 73 120.00 | 3 628.00 | 2 441 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | 547.00 | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 972.00 | 72 573.00 | 3 628.00 | 2 430 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 115.00 | | 5 149.00 | 27 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 615.00 | | 5 149.00 | 50 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 312.00 | 417 312.00 | | 417 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 286.00 | 362 286.00 | | 362 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 586.00 | 724 297.00 | 26 289.00 | 750 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 631.00 | 724 297.00 | 26 334.00 | 750 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 703.00 | 932 703.00 | | 932 703.00 |