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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 692 935.00 | 1 906 557.00 | 786 378.00 | 2 692 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 408.00 | 1 593 093.00 | 599 315.00 | 2 192 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 077.00 | | 452 077.00 | 452 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 029.00 | 3 502 260.00 | 1 837 769.00 | 5 340 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 832.00 | | 604 832.00 | 604 832.00 |
BZ Autres créances | 1 770 071.00 | | 1 770 071.00 | 1 770 071.00 |
CF Disponibilités | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 184.00 | | 2 493 184.00 | 2 493 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 214.00 | 3 502 260.00 | 4 330 953.00 | 7 833 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 840.00 | 223 623.00 | | 430 840.00 |
DL TOTAL (I) | 476 575.00 | 269 359.00 | | 476 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 46 223.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 984.00 | 1 430 211.00 | | 1 690 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 271.00 | 1 470 450.00 | | 1 978 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 221.00 | 219 752.00 | | 184 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 378.00 | 3 166 636.00 | | 3 854 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 953.00 | 3 435 994.00 | | 4 330 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 364.00 | | 2 375 364.00 | 2 375 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 364.00 | | 2 375 364.00 | 2 375 364.00 |
FQ Autres produits | | | 16 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 944.00 | |
GE Autres charges | | | 129 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 308.00 | 2 614 728.00 | | 2 392 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 467.00 | 2 391 105.00 | | 1 961 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 840.00 | 223 623.00 | | 430 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 232.00 | | 685 581.00 | 5 192 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 784.00 | | 5 340 029.00 | 537 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 784.00 | | 5 340 029.00 | 537 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 192 232.00 | | 685 581.00 | 5 192 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 316.00 | 119 267.00 | -24 677.00 | 3 358 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 316.00 | 119 267.00 | -24 677.00 | 3 358 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 360.00 | 54 866.00 | 1 412 494.00 | 1 467 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 271.00 | 1 978 271.00 | | 1 978 271.00 |
UX Autres créances clients | 604 832.00 | | | 604 832.00 |
VB T. V. A. | 328 780.00 | | | 328 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 292.00 | | | 1 441 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 223 624.00 | 223 624.00 | | 223 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 903.00 | 2 374 903.00 | | 2 374 903.00 |
VW T.V.A. | 182 889.00 | 182 889.00 | | 182 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 378.00 | 2 441 884.00 | 1 412 494.00 | 3 854 378.00 |