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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 992 591.00 | 1 691 927.00 | 300 664.00 | 1 992 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 162.00 | 3 175 636.00 | 1 049 526.00 | 4 225 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 220 363.00 | 4 870 172.00 | 1 350 191.00 | 6 220 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 930.00 | 338 674.00 | 943 256.00 | 1 281 930.00 |
BZ Autres créances | 1 354 599.00 | | 1 354 599.00 | 1 354 599.00 |
CF Disponibilités | 217 285.00 | | 217 285.00 | 217 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 624.00 | 338 674.00 | 2 522 950.00 | 2 861 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 987.00 | 5 208 847.00 | 3 873 140.00 | 9 081 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 917.00 | -471 116.00 | | -779 917.00 |
DL TOTAL (I) | -734 182.00 | -425 381.00 | | -734 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976 669.00 | 1 536 848.00 | | 2 976 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 429.00 | 310 670.00 | | 1 052 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 033.00 | 345 575.00 | | 344 033.00 |
EA Autres dettes | 234 191.00 | 1 215 405.00 | | 234 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 607 322.00 | 3 410 594.00 | | 4 607 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 140.00 | 2 985 213.00 | | 3 873 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 976 669.00 | | | 2 976 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 162.00 | | 1 730 162.00 | 1 730 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 162.00 | | 1 730 162.00 | 1 730 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 813.00 | 2 111 175.00 | | 1 901 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 730.00 | 2 582 291.00 | | 2 681 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 917.00 | -471 116.00 | | -779 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 422.00 | | 5 557 572.00 | 6 300 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 640 241.00 | | 6 220 363.00 | 5 640 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 241.00 | | 6 220 363.00 | 5 640 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 422.00 | | 5 557 572.00 | 6 300 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 146.00 | 764 027.00 | -1 669 554.00 | 4 106 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 146.00 | 764 027.00 | -1 669 554.00 | 4 106 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510 325.00 | | 171 651.00 | 510 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 325.00 | | 171 651.00 | 510 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 325.00 | | 171 651.00 | 510 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 323.00 | 1.00 | 4 323.00 | 4 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 429.00 | 1 052 429.00 | | 1 052 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 191.00 | 234 191.00 | | 234 191.00 |
UX Autres créances clients | 858 587.00 | 858 587.00 | | 858 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 343.00 | 423 343.00 | | 423 343.00 |
VB T. V. A. | 322 021.00 | 322 021.00 | | 322 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 972 347.00 | | 2 972 347.00 | 2 972 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 598 899.00 | | | 2 598 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750 544.00 | | | 4 750 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 578.00 | 1 032 578.00 | | 1 032 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 150.00 | 2 644 150.00 | | 2 644 150.00 |
VW T.V.A. | 342 409.00 | 342 409.00 | | 342 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 322.00 | 1 630 652.00 | 2 976 670.00 | 4 607 322.00 |