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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 992 591.00 | 1 669 555.00 | 323 036.00 | 1 992 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895 362.00 | 2 436 591.00 | 458 771.00 | 2 895 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 415 079.00 | | 1 415 079.00 | 1 415 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 032.00 | 4 106 146.00 | 2 196 886.00 | 6 303 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 414.00 | 510 325.00 | 296 089.00 | 806 414.00 |
BZ Autres créances | 371 195.00 | | 371 195.00 | 371 195.00 |
CF Disponibilités | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 653.00 | 510 325.00 | 788 328.00 | 1 298 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 685.00 | 4 616 471.00 | 2 985 214.00 | 7 601 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 116.00 | 335 972.00 | | -471 116.00 |
DL TOTAL (I) | -425 381.00 | 381 706.00 | | -425 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 267.00 | 3 740 656.00 | | 2 750 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 670.00 | 376 158.00 | | 310 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 575.00 | 287 195.00 | | 345 575.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 91 675.00 | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 595.00 | 4 496 409.00 | | 3 410 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 214.00 | 4 878 115.00 | | 2 985 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 513.00 | | 1 963 513.00 | 1 963 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 513.00 | | 1 963 513.00 | 1 963 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 019.00 | |
GE Autres charges | | | 263 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 175.00 | 2 342 193.00 | | 2 111 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 292.00 | 2 006 221.00 | | 2 582 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 117.00 | 335 972.00 | | -471 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 522.00 | | 73 510.00 | 6 229 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 303 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 303 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 522.00 | | 73 510.00 | 6 229 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 849.00 | 147 296.00 | | 3 958 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 849.00 | 147 296.00 | | 3 958 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350 964.00 | 309 028.00 | 149 667.00 | 350 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 964.00 | 309 028.00 | 149 667.00 | 350 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 964.00 | 309 028.00 | 149 667.00 | 350 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 028.00 | 149 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 267.00 | 1 227 388.00 | 1 522 879.00 | 2 750 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 670.00 | 310 670.00 | | 310 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 806 414.00 | 806 414.00 | | 806 414.00 |
VB T. V. A. | 332 752.00 | 332 752.00 | | 332 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 798.00 | 1 177 798.00 | | 1 177 798.00 |
VW T.V.A. | 343 986.00 | 343 986.00 | | 343 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 596.00 | 1 887 717.00 | 1 522 879.00 | 3 410 596.00 |