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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 992 591.00 | 1 647 184.00 | 345 407.00 | 1 992 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895 362.00 | 2 311 665.00 | 583 696.00 | 2 895 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 341 569.00 | | 1 341 569.00 | 1 341 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 522.00 | 3 958 849.00 | 2 270 672.00 | 6 229 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 552.00 | 350 964.00 | 243 588.00 | 594 552.00 |
BZ Autres créances | 369 236.00 | | 369 236.00 | 369 236.00 |
CF Disponibilités | 1 988 944.00 | | 1 988 944.00 | 1 988 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 407.00 | 350 964.00 | 2 607 443.00 | 2 958 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 929.00 | 4 309 813.00 | 4 878 115.00 | 9 187 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 972.00 | 77 752.00 | | 335 972.00 |
DL TOTAL (I) | 381 706.00 | 123 486.00 | | 381 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 774.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 656.00 | 2 820 027.00 | | 3 740 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 158.00 | 527 689.00 | | 376 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 195.00 | 284 802.00 | | 287 195.00 |
EA Autres dettes | 91 675.00 | 178 428.00 | | 91 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 409.00 | 3 811 720.00 | | 4 496 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 115.00 | 3 935 207.00 | | 4 878 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 843.00 | | 2 179 843.00 | 2 179 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 843.00 | | 2 179 843.00 | 2 179 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 193.00 | 2 392 050.00 | | 2 342 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 221.00 | 2 314 298.00 | | 2 006 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 972.00 | 77 752.00 | | 335 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 668.00 | | 2 744 338.00 | 5 930 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 192 408.00 | 253 076.00 | 6 229 522.00 | 2 192 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 408.00 | 253 076.00 | 6 229 522.00 | 2 192 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 930 668.00 | | 2 744 338.00 | 5 930 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 553.00 | 1 794 480.00 | 1 647 184.00 | 3 811 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 553.00 | 1 794 480.00 | 1 647 184.00 | 3 811 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421 176.00 | 92 001.00 | 162 213.00 | 421 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 176.00 | 92 001.00 | 162 213.00 | 421 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 176.00 | 92 001.00 | 162 213.00 | 421 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 001.00 | 162 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 185.00 | 114 692.00 | 1 412 493.00 | 1 527 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 158.00 | 376 158.00 | | 376 158.00 |
UX Autres créances clients | 594 552.00 | 594 552.00 | | 594 552.00 |
VB T. V. A. | 310 322.00 | 310 322.00 | | 310 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 471.00 | 2 213 471.00 | | 2 213 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 274.00 | 969 274.00 | | 969 274.00 |
VW T.V.A. | 283 973.00 | 283 973.00 | | 283 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 734.00 | 2 992 241.00 | 1 412 493.00 | 4 404 734.00 |